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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 510,357.42 | 100.000 | | 债券 | 432,213.53 | 84.688 | | 股票 | 47,659.67 | 9.338 | | 货币资金 | 21,467.49 | 4.206 | | 其他投资 | 9,016.73 | 1.767 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 天源迪科 | 10,849.03 | 662.33 | 2.8% | | 汉得信息 | 5,919.48 | 349.44 | 1.53% | | 天孚通信 | 5,498.43 | 172.31 | 1.42% | | 广联达 | 4,471.35 | 149.99 | 1.16% | | 光环新网 | 3,361.88 | 179.30 | 0.87% | | 移为通信 | 3,065.28 | 77.25 | 0.79% | | 高新兴 | 2,773.70 | 295.39 | 0.72% | | 浪潮信息 | 2,766.50 | 110.66 | 0.72% | | 博创科技 | 2,293.00 | 50.82 | 0.59% | | 金卡智能 | 2,243.76 | 107.46 | 0.58% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开10 | 26,778.60 | 6.92% | | 18复星高科MTN002 | 12,385.20 | 3.2% | | 19溧水城建MTN001 | 9,052.20 | 2.34% | | 14国开27 | 8,081.60 | 2.09% | | 19宜春城投MTN001 | 8,044.80 | 2.08% | | 新凤转债 | 415.86 | 0.11% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 200,248.38 | 51.76% | | 金融债 | 76,371.96 | 19.74% | | 可转换债券 | 1,177.68 | 0.30% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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