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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 474,880.26 | 100.000 | | 债券 | 419,495.16 | 88.337 | | 股票 | 32,021.28 | 6.743 | | 货币资金 | 13,441.86 | 2.831 | | 其他投资 | 9,921.95 | 2.089 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 天源迪科 | 6,910.07 | 825.58 | 2.01% | | 汉得信息 | 4,748.86 | 349.44 | 1.38% | | 口子窖 | 3,583.96 | 55.63 | 1.04% | | 海螺水泥 | 3,527.31 | 85.00 | 1.02% | | 中国平安 | 3,470.85 | 39.17 | 1.01% | | 恒瑞医药 | 3,406.26 | 51.61 | 0.99% | | 亿联网络 | 2,733.04 | 25.53 | 0.79% | | 开润股份 | 1,389.15 | 39.43 | 0.4% | | 万兴科技 | 1,086.62 | 22.53 | 0.32% | | 中兴通讯 | 650.60 | 20.00 | 0.19% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开05 | 22,528.50 | 6.54% | | 19国开10 | 17,054.40 | 4.95% | | 18复星高科MTN002 | 12,207.60 | 3.54% | | 19溧水城建MTN001 | 9,064.80 | 2.63% | | 19宜春城投MTN001 | 8,048.80 | 2.34% | | 海尔转债 | 1,040.41 | 0.3% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 172,930.32 | 50.21% | | 金融债 | 87,334.87 | 25.36% | | 可转换债券 | 3,488.25 | 1.01% | | 国债 | 1,418.86 | 0.41% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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