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鹏华地产分级(160628)    资料更新日期(20190912)  
  基金简称 鹏华地产分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.059  
  净值报告日 20190912  
  涨/跌 2.32%  
  最新评级   
  成立日期 2014-09-12  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 21326.4731  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  500<=X100.00元  
  100<=X<5000.60%  
  0<=X<1001.20%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.021.050.98
最近一月4.757.359.48
最近三月4.135.1812.60
最近六月3.320.313.87
最近一年22.2913.0422.26
年初至今23.9621.5537.02
成立至今67.1830.0021.76
投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
风险收益特征
    本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华地产A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华地产B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
投资范围
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    闫冬先生:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华信息分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华酒分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华环保分级基金基金经理,2019年04月担任鹏华地产分级基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计26,807.27100.000
股票25,218.9694.075
货币资金1,492.085.566
其他投资96.220.359
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    万科A3,723.04133.8713.97% 
    保利地产3,248.52254.5912.19% 
    华夏幸福2,093.2764.277.86% 
    招商蛇口1,767.9484.596.63% 
    新城控股1,281.8832.204.81% 
    华侨城A1,016.99146.333.82% 
    金地集团960.6380.523.61% 
    绿地控股889.40130.223.34% 
    荣盛发展582.5662.042.19% 
    中南建设573.0366.172.15% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    海印转债29.300.14%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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