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鹏华中证国防指数分级(160630)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 鹏华中证国防指数分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.74  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.14%  
  最新评级   
  成立日期 2014-11-13  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 577858.6269  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  500<=X100.00元  
  100<=X<5000.60%  
  0<=X<1001.20%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.701.393.09
最近一月-0.49-1.76-0.17
最近三月-8.70-2.920.56
最近六月9.512.9815.07
最近一年11.1011.7527.73
年初至今20.7716.7736.45
成立至今-31.5117.1618.95
投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
风险收益特征
    本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华国防A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华国防B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
投资范围
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    陈龙先生:国籍中国,经济学硕士,10年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总监、基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华钢铁分级基金基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业(LOF)基金基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华国防分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券保险分级基金基金经理,2019年11月担任中证500基金基金经理。陈龙先生具备基金从业资格。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计635,927.33100.000
股票599,553.1894.280
货币资金35,477.565.579
其他投资896.590.141
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国长城55,552.154,306.378.75% 
    中航飞机52,619.553,383.898.29% 
    中航光电51,747.271,256.618.15% 
    航发动力48,110.562,199.847.58% 
    中直股份32,363.67720.475.1% 
    航天电子32,065.595,317.685.05% 
    中航沈飞31,835.691,026.965.02% 
    中国卫星31,318.971,445.274.93% 
    航天发展28,793.672,747.494.54% 
    中航机电28,712.834,410.574.52% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
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