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国投金融地产ETF联接(161211)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 国投金融地产ETF联接  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.7309  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 -0.79%  
  最新评级   
  成立日期 2013-11-05  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 32661.6909  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.40%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额500份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.67-0.02-0.02
最近一月5.284.605.93
最近三月6.680.967.64
最近六月6.39-2.360.39
最近一年25.778.3417.94
年初至今30.4221.5336.99
成立至今110.9640.5117.35
投资目标
    本基金通过主要投资于目标ETF基金份额,力争实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
投资理念
    中国经济的持续高增长为金融地产行业发展以及以此为基础的行业指数化投资构筑了坚实基础。本基金通过投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股,力求获得标的指数所代表的行业平均收益率,以使投资者分享中国经济与金融地产行业发展的中长期成长收益。
风险收益特征
    本基金为ETF联接基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
投资范围
    本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债等)、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    赵建先生:中国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计64,861.75100.000
货币资金12,477.3619.237
股票11,210.8417.284
其他投资15.670.024
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安2,213.4824.983.99% 
    招商银行857.4023.831.55% 
    兴业银行606.1333.141.09% 
    中信证券430.9618.100.78% 
    交通银行390.2163.760.7% 
    民生银行365.2557.520.66% 
    农业银行319.4288.730.58% 
    浦发银行318.2227.250.57% 
    万科A314.6411.310.57% 
    平安银行295.7221.460.53% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1701500.051.23%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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