|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 515,580.22 | 100.000 | | 股票 | 487,714.70 | 94.595 | | 债券 | 16,230.15 | 3.148 | | 货币资金 | 8,810.84 | 1.709 | | 其他投资 | 2,824.52 | 0.548 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美的集团 | 29,868.67 | 612.94 | 5.81% | | 格力电器 | 29,764.78 | 630.48 | 5.79% | | 五粮液 | 23,914.98 | 251.74 | 4.65% | | 温氏股份 | 20,934.23 | 515.62 | 4.07% | | 万科A | 18,948.57 | 616.82 | 3.69% | | 海康威视 | 16,371.83 | 466.83 | 3.19% | | 平安银行 | 14,044.79 | 1,095.54 | 2.73% | | 京东方A | 14,009.50 | 3,592.18 | 2.73% | | 洋河股份 | 10,400.28 | 79.74 | 2.02% | | 东方财富 | 10,199.62 | 526.30 | 1.98% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 7,005.60 | 1.36% | | 18农发07 | 5,008.50 | 0.97% | | 16农发20 | 4,004.40 | 0.78% | | 国开1804 | 211.65 | 0.04% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 16,230.15 | 3.16% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
