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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 510,468.38 | 100.000 | | 股票 | 482,010.21 | 94.425 | | 债券 | 19,185.13 | 3.758 | | 货币资金 | 8,726.26 | 1.709 | | 其他投资 | 546.78 | 0.107 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 34,903.34 | 634.61 | 6.86% | | 美的集团 | 32,306.30 | 622.95 | 6.35% | | 五粮液 | 30,430.85 | 258.00 | 5.98% | | 温氏股份 | 18,584.85 | 518.26 | 3.65% | | 万科A | 17,261.54 | 620.70 | 3.39% | | 平安银行 | 16,240.66 | 1,178.57 | 3.19% | | 海康威视 | 13,204.83 | 478.78 | 2.6% | | 京东方A | 11,794.14 | 3,428.53 | 2.32% | | 中兴通讯 | 10,986.16 | 337.72 | 2.16% | | 东方财富 | 9,533.09 | 703.55 | 1.87% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 7,004.90 | 1.38% | | 19贴现国债18 | 4,973.00 | 0.98% | | 16农发20 | 4,001.60 | 0.79% | | 19农发02 | 2,994.90 | 0.59% | | 国开1804 | 210.73 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 14,212.13 | 2.79% | | 国债 | 4,973.00 | 0.98% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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