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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 518,064.56 | 100.000 | | 股票 | 488,709.59 | 94.334 | | 债券 | 14,940.80 | 2.884 | | 货币资金 | 13,676.94 | 2.640 | | 其他投资 | 737.24 | 0.142 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 35,743.52 | 623.80 | 6.92% | | 美的集团 | 33,300.44 | 651.67 | 6.45% | | 五粮液 | 32,064.22 | 247.03 | 6.21% | | 温氏股份 | 18,938.80 | 509.38 | 3.67% | | 平安银行 | 16,988.08 | 1,089.68 | 3.29% | | 万科A | 15,801.73 | 610.11 | 3.06% | | 海康威视 | 15,200.79 | 470.61 | 2.94% | | 京东方A | 12,637.39 | 3,369.97 | 2.45% | | 立讯精密 | 11,442.86 | 427.61 | 2.22% | | 中兴通讯 | 10,626.49 | 331.97 | 2.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 7,002.10 | 1.36% | | 19贴现国债34 | 4,942.00 | 0.96% | | 19农发02 | 2,996.70 | 0.58% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,998.80 | 1.94% | | 国债 | 4,942.00 | 0.96% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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