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银华深证100指数分级(161812)    资料更新日期(20190823)  
  基金简称 银华深证100指数分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.961  
  净值报告日 20190823  
  涨/跌 0.21%  
  最新评级   
  成立日期 2010-05-07  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 民生银行  
  最新基金规模(万份) 59159.6338  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.892.613.33
最近一月1.91-1.600.14
最近三月10.081.566.67
最近六月11.873.328.22
最近一年19.816.1510.35
年初至今36.2716.1829.32
成立至今25.777.78-7.73
投资目标
    本基金运用指数化投资方式,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证100 指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。
投资理念
    本基金认为,中国经济持续稳定的增长为中国证券市场的发展奠定了坚实的基础。本基金以复制、跟踪深证100指数为原则,进行指数化长期投资,指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益,并通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高,为投资者谋求利益最大化。
风险收益特征
    本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华稳进份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华锐进份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证 100 指数的成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其它金融工具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    周毅先生:理学硕士。曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月至今任中银互利基金经理,2018年2月至今任中银安心回报基金经理,2018年2月至今任中银薪钱包基金经理,2018年10月至今任中银理财30天债券基金经理,2018年11月至今任中银安享基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间债券市场交易员从业资格。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计644,572.42100.000
股票602,498.4693.473
货币资金39,645.826.151
其他投资1,527.600.237
债券900.540.140
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    格力电器43,219.47785.816.71% 
    美的集团42,946.64828.136.67% 
    五粮液35,622.16302.015.53% 
    温氏股份23,159.98645.843.6% 
    万科A21,755.65782.303.38% 
    平安银行18,994.751,378.432.95% 
    海康威视16,223.52588.242.52% 
    京东方A14,671.334,264.922.28% 
    中兴通讯13,226.68406.602.05% 
    东方财富11,677.55861.811.81% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1804900.540.14%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债900.540.14%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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