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银华中证等权90指数分级(161816)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 银华中证等权90指数分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.071  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 2.39%  
  最新评级   
  成立日期 2011-03-17  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 18835.8436  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.60%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.391.911.28
最近一月3.482.643.70
最近三月2.98-2.100.86
最近六月14.552.9713.56
最近一年24.4014.4231.13
年初至今33.0919.0038.19
成立至今1.032.43-20.92
投资目标
    本基金力争对中证等权重90 指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的持续、稳定增长成果,实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华金利份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华鑫利份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证等权重90指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张凯先生:中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理、基金经理等职。现任量化投资部总监助理,自2012年11月14日起任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2016年4月25日至2018年11月30日兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理;2019年6月28日起担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年8月29日起担任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计22,722.18100.000
股票21,261.1993.570
货币资金1,399.866.161
其他投资61.140.269
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    歌尔股份486.6927.682.15% 
    广发证券471.2034.722.08% 
    工商银行420.6576.071.86% 
    立讯精密340.9012.741.51% 
    药明康德334.253.861.48% 
    欧菲光330.2727.751.46% 
    三安光电302.7221.501.34% 
    恒瑞医药298.873.701.32% 
    大华股份289.5116.761.28% 
    贵州茅台285.660.251.26% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
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