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银华消费分级混合(161818)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 银华消费分级混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.405  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 2.33%  
  最新评级   
  成立日期 2011-09-28  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 10667.8545  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.691.393.09
最近一月2.93-1.76-0.17
最近三月6.44-2.920.56
最近六月24.782.9815.07
最近一年73.9611.7527.73
年初至今77.2016.7736.45
成立至今53.1121.75-4.74
投资目标
    本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。作为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华瑞吉份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华瑞祥份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资产的80%;权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
基金经理
    薄官辉先生:硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月至今,任职于银华基金管理有限公司研究部,历任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起担任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日起兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计15,190.06100.000
股票13,233.5087.119
货币资金1,738.9211.448
其他投资217.641.433
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台961.520.846.44% 
    今世缘938.7629.056.29% 
    山西汾酒893.7311.565.99% 
    中炬高新800.6518.875.37% 
    安琪酵母760.5428.125.1% 
    五粮液710.935.484.76% 
    古井贡酒693.926.034.65% 
    安井食品678.6514.214.55% 
    红旗连锁660.2988.634.42% 
    桃李面包659.9113.584.42% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    海尔转债5.000.18%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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