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泰达宏利市值优选混合(162209)    资料更新日期(20191209)  
  基金简称 泰达宏利市值优选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.9339  
  净值报告日 20191209  
  涨/跌 -0.47%  
  最新评级   
  成立日期 2007-08-03  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 123551.2152  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2501.20%  
  250<=X<5000.75%  
  500<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.400.08-0.02
最近一月-1.950.802.37
最近三月-1.78-3.85-0.44
最近六月27.341.1312.10
最近一年48.7812.3729.45
年初至今55.4216.8636.42
成立至今-6.58-36.10-38.96
投资目标
     本基金兼顾大盘股和中小盘股,把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会,投资于其中的优质股票,力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资理念
     不同市值的股票,在整个股票市场发展的不同阶段,处于不同的领导地位,从而呈现出显著的市场轮动效应。单纯投资于大盘股,或者投资于中小盘股票,难免会错过不同市值股票在市场发展不同阶段的投资机会。本基金基于基金管理人对市场有效性和市场结构的认识,进行主动性管理,兼顾大盘股和中小盘股,以资产混合策略建立动态资产组合,努力克服单一市值股票所带来的局限性,同时发挥基金管理人的选股优势,运用纪律化的投资流程来挑选优质股票,争取获得主动投资的超额收益。本基金将主要通过实施“市值轮换”和“优选个股”的策略,实现基金资产的长期稳定增值的目标。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,其投资目标和投资策略决定了本基金属于高风险、高收益的基金产品,预期收益和风险高于债券型和货币市场基金,但低于股票型基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    李坤元女士:南开大学金融学硕士。2006年7月至2007年5月,任职于申银万国证券股份有限公司,担任宏 观策略部分析师;2007年5月至2013年3月,任职于信达澳银基金管理有限公司 ,先后担任基 金经理助理、基金经理 ;2013年4月至2014年10月 ,任职于东方基金管理有限公司,担任基金经理;2014年10月加入泰达宏利基金管理有限公司。2015年5月14日起至今担任泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金经理;2015年6月18日至今担任泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金经理;2015年6月18日至今担任泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
    庄腾飞先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责宏观经济及地产金融行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月14日起担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年12月23日起担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2016年9月29日至今担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日至今担任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至今担任泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金基金经理;2019年9月29日至今担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计110,566.61100.000
股票103,415.1693.532
货币资金6,723.766.081
其他投资427.690.387
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台10,266.748.939.32% 
    五粮液8,172.7562.967.42% 
    恒瑞医药6,721.1583.316.1% 
    立讯精密4,771.99178.334.33% 
    山西汾酒3,593.3546.483.26% 
    白云机场3,551.49158.203.22% 
    沪电股份3,421.43139.653.11% 
    泸州老窖3,407.4139.983.09% 
    生益科技3,322.26133.213.02% 
    牧原股份3,305.4146.893% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    隆基转债264.310.25%
    生益转债171.980.16%
    通威转债166.800.16%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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