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泰达宏利市值优选混合(162209)    资料更新日期(20190917)  
  基金简称 泰达宏利市值优选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.9144  
  净值报告日 20190917  
  涨/跌 -0.74%  
  最新评级   
  成立日期 2007-08-03  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 128578.9196  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2501.20%  
  250<=X<5000.75%  
  500<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.56-1.75-1.99
最近一月5.602.793.85
最近三月21.51-0.795.52
最近六月17.10-4.06-1.58
最近一年44.006.4615.62
年初至今52.1719.4234.30
成立至今-8.54-34.71-39.91
投资目标
     本基金兼顾大盘股和中小盘股,把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会,投资于其中的优质股票,力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资理念
     不同市值的股票,在整个股票市场发展的不同阶段,处于不同的领导地位,从而呈现出显著的市场轮动效应。单纯投资于大盘股,或者投资于中小盘股票,难免会错过不同市值股票在市场发展不同阶段的投资机会。本基金基于基金管理人对市场有效性和市场结构的认识,进行主动性管理,兼顾大盘股和中小盘股,以资产混合策略建立动态资产组合,努力克服单一市值股票所带来的局限性,同时发挥基金管理人的选股优势,运用纪律化的投资流程来挑选优质股票,争取获得主动投资的超额收益。本基金将主要通过实施“市值轮换”和“优选个股”的策略,实现基金资产的长期稳定增值的目标。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,其投资目标和投资策略决定了本基金属于高风险、高收益的基金产品,预期收益和风险高于债券型和货币市场基金,但低于股票型基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    王鹏先生:中国国籍,具有多年证券从业经验。2012年7月至2014年3月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015年6月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员;2017年11月7日至今担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计103,679.73100.000
股票92,750.5389.459
货币资金8,973.348.655
其他投资1,955.861.886
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液10,310.0987.419.99% 
    泸州老窖9,433.97116.719.14% 
    贵州茅台8,784.768.938.51% 
    正邦科技6,198.80372.086% 
    山东黄金6,097.22148.105.91% 
    上海机场3,969.7247.383.85% 
    温氏股份3,837.20107.013.72% 
    伊利股份3,632.74108.733.52% 
    迈瑞医疗3,552.5021.773.44% 
    通策医疗3,131.3635.353.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    隆基转债264.310.25%
    生益转债171.980.16%
    通威转债166.800.16%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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