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泰达宏利集利债券A(162210)    资料更新日期(20200803)  
  基金简称 泰达宏利集利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.3596  
  净值报告日 20200803  
  涨/跌 0.34%  
  最新评级   
  成立日期 2008-09-26  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 23227.8511  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<2500.60%  
  250<=X<5000.40%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.701.752.40
最近一月0.41-0.452.15
最近三月0.7916.3226.93
最近六月2.3617.1131.60
最近一年4.9121.3858.78
年初至今1.7110.4233.88
成立至今99.4446.8584.75
投资目标
     在有效控制风险及保持流动性基础上,力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。
投资理念
     通过严谨的资产配置和充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高。 本基金主要以积极的高信用级别债券投资为基础,并通过投资于具有稳定分红特点的上市公司,合理配置资产,控制风险。努力实现基金财产的长期稳健增值。
风险收益特征
     本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金投资范围包括:国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、资产支持证券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券,下同)、债券回购等固定收益类金融工具,以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    李祥源先生:中国籍,澳洲国立大学金融学硕士。2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;现任基金经理。2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
    傅浩先生:华中科技大学理学硕士;具有基金从业资格。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职;2017年3月6日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年9月20日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年9月26日至今担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计61,613.01100.000
债券54,476.3688.417
股票5,849.949.495
其他投资973.241.580
货币资金313.470.509
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    工商银行1,992.00400.003.83% 
    建设银行1,072.70170.002.06% 
    东方航空844.00200.001.62% 
    恒瑞医药169.951.840.33% 
    欧普康视109.211.580.21% 
    长江电力71.593.780.14% 
    长安汽车64.905.900.12% 
    上汽集团62.353.670.12% 
    长春高新60.850.140.12% 
    光大银行59.6116.650.11% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开045,251.0010.09%
    19铜陵建投GN0025,105.009.81%
    19云建015,073.009.74%
    20银河证券CP0064,999.509.6%
    14粤广业MTN0014,133.207.94%
    长证转债641.521.23%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债19,164.1036.81%
    企业债11,214.3021.54%
    可转换债券1,783.263.43%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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