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泰达宏利品质生活混合(162211)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 泰达宏利品质生活混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.739  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 1.23%  
  最新评级   
  成立日期 2009-04-09  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 20652.7556  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2501.20%  
  250<=X<5000.75%  
  500<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.511.911.28
最近一月2.072.643.70
最近三月2.35-2.100.86
最近六月5.872.9713.56
最近一年11.8014.4231.13
年初至今18.0519.0038.19
成立至今10.6124.7110.79
投资目标
    随着中国经济增长迈上新的台阶,广大人民群众必然更加注重生活品质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势,通过投资相关的受益行业和上市公司,充分分享中国国民经济实力的全面提升,力争为投资者带来长期稳定的投资回报。
投资理念
    能够为居民提供不断提升生活品质产品的企业才会有长足的生命力,且具备持续增长的能力。本基金通过主要且长期的投资于那些致力于提升全民生活品质的上市公司,在风险可控的前提下,为投资者带来长期的资本增值。
风险收益特征
    本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规和监管机构以后允许投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资于与居民提高生活品质密切相关的主题和行业中的优质企业,对这些主题及行业所覆盖企业的投资占股票投资的比重不低于80%。
基金经理
    刘洋先生:北京大学理学硕士。2015年1月至2015年4月任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;2015年5月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务;现任基金经理。2018年8月10日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;具备多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计14,740.88100.000
股票7,287.5349.438
债券6,757.4645.842
货币资金461.133.128
其他投资234.761.593
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安1,233.3614.178.39% 
    贵州茅台747.500.655.09% 
    招商银行481.6413.863.28% 
    兴业银行344.9919.682.35% 
    恒瑞医药334.564.152.28% 
    伊利股份233.588.191.59% 
    中信证券229.7510.221.56% 
    交通银行198.3336.391.35% 
    民生银行192.7032.011.31% 
    浦发银行178.6715.091.22% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开023,000.6020.42%
    16农发032,003.4013.63%
    国开18051,012.606.89%
    国开1801738.765.03%
    远东转债2.100.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债6,755.3645.97%
    可转换债券2.100.01%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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