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兴全合宜混合A(163417)    资料更新日期(20190823)  
  基金简称 兴全合宜混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.0898  
  净值报告日 20190823  
  涨/跌 0.93%  
  最新评级   
  成立日期 2018-01-23  
  基金管理人 兴全基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 3269959.1330  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.212.613.33
最近一月3.24-1.600.14
最近三月9.661.566.67
最近六月15.403.328.22
最近一年23.766.1510.35
年初至今30.9216.1829.32
成立至今8.98-18.31-18.98
投资目标
    本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    谢治宇先生:中国国籍,经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,历任兴全基金管理有限公司研究部研究员、专户投资部投资经理、基金管理部投资副总监、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2014年12月8日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月23日起至今)。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计3,458,680.05100.000
股票2,671,902.0477.252
债券592,883.7917.142
货币资金185,285.905.357
其他投资8,608.320.249
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安331,240.013,738.189.6% 
    隆基股份295,083.6312,768.668.55% 
    伊利股份235,114.287,037.246.81% 
    永辉超市179,239.6317,555.305.19% 
    万华化学145,144.983,392.034.21% 
    通威股份93,091.776,621.042.7% 
    五粮液72,755.33616.832.11% 
    贵州茅台70,672.8571.822.05% 
    格力电器68,014.531,236.631.97% 
    三一重工66,989.905,121.551.94% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    平银转债59,566.911.73%
    光大转债54,200.001.57%
    桐昆转债23,413.240.68%
    海澜转债22,451.010.65%
    通威转债21,604.000.63%
    大族转债17,625.360.51%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券255,646.637.41%
    金融债96,260.602.79%
    企业债57,581.071.67%
    国债15,081.000.44%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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