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建信双利分级(165310)    资料更新日期(20190917)  
  基金简称 建信双利分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.573  
  净值报告日 20190917  
  涨/跌 -1.56%  
  最新评级   
  成立日期 2011-05-06  
  基金管理人 建信基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 7350.9296  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.50-1.75-1.99
最近一月5.292.793.85
最近三月9.39-0.795.52
最近六月7.37-4.06-1.58
最近一年19.596.4615.62
年初至今27.4019.4234.30
成立至今85.013.99-19.43
投资目标
    本基金采用主题策略筛选和个股精选相结合的方法筛选上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    较高仓位、主题挖掘、个股精选。具体来说,包含以下三方面的内容: 1、较高仓位 本基金的股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,通过减少对股票市场趋势的主观判断,坚持既定且稳定的投资风格和策略,以获取长期较高的资本利得。 2、主题挖掘 本基金建立自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性分析方法,通过对经济发展过程中制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题。 本基金投资于核心主题企业的股票比例不低于基金股票资产的80%。 3、个股精选 本基金将精选那些受惠于投资主题并具有竞争力的上市公司进行投资。
风险收益特征
    本基金属于采用高仓位操作的股票型基金,其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通股票型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信稳健份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其风险和预期收益要低于普通的股票型基金份额;建信进取份额则表现出高风险、高预期收益的显著特征,其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    梁洪昀先生:博士,注册金融分析师(CFA)。投资管理部总监。2003年1月获清华大学经济学博士学位,2003年1月至2005年8月,就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理;2015年7月31日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金经理;2018年2月6日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年6月13日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计11,727.59100.000
股票10,705.7891.287
货币资金1,017.578.677
其他投资4.240.036
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安1,076.9112.159.38% 
    贵州茅台560.880.574.88% 
    兴业银行412.9722.583.6% 
    中信证券405.4817.033.53% 
    广发证券275.4920.052.4% 
    国泰君安257.3414.022.24% 
    绿地控股252.6436.992.2% 
    中国石油243.6235.412.12% 
    中国国旅233.232.632.03% 
    五粮液231.181.962.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    光大转债21.700.13%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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