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中融一带一路分级(168201)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 中融一带一路分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.976  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.51%  
  最新评级   
  成立日期 2015-05-14  
  基金管理人 中融基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 5078.4143  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.931.393.09
最近一月0.72-1.76-0.17
最近三月-1.91-2.920.56
最近六月4.272.9815.07
最近一年10.5311.7527.73
年初至今13.7516.7736.45
成立至今-56.37-33.50-34.25
投资目标
    本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。
风险收益特征
    本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,一带一路A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;一带一路B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证一带一路主题指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年3月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计16,532.16100.000
股票15,396.7693.132
货币资金1,132.516.850
其他投资2.890.018
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国中铁503.0883.853.06% 
    中国石油477.3077.112.91% 
    中国国旅476.545.122.9% 
    宝钢股份470.7379.652.87% 
    中国石化470.4893.722.86% 
    中国中车469.8364.192.86% 
    三一重工467.3432.732.84% 
    海螺水泥462.1811.182.81% 
    中兴通讯461.4514.422.81% 
    中国铁建457.9748.412.79% 
  基金公告更多内容>>  
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