您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
中融银行指数分级(168205)    资料更新日期(20190715)  
  基金简称 中融银行指数分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.891  
  净值报告日 20190715  
  涨/跌 -0.11%  
  最新评级   
  成立日期 2015-06-05  
  基金管理人 中融基金  
  基金托管人 海通证券  
  最新基金规模(万份) 1231.4270  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.790.401.04
最近一月1.60-1.991.03
最近三月-1.11-10.05-10.64
最近六月14.8213.3422.79
最近一年16.253.990.63
年初至今17.2417.9828.59
成立至今0.24-41.44-47.26
投资目标
    本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证银行指数的有效跟踪。
风险收益特征
    本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,银行A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;银行B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部执行总经理及基金经理,现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月起至2016年5月5日)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计0.00100.000
股票10,931.5693.402
货币资金767.546.558
其他投资4.640.040
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    招商银行1,766.3352.0715.15% 
    兴业银行1,217.1466.9910.44% 
    交通银行921.35147.657.9% 
    民生银行845.75133.407.25% 
    农业银行767.93205.886.59% 
    浦发银行711.7363.106.1% 
    工商银行645.62115.915.54% 
    平安银行591.5146.145.07% 
    北京银行493.1379.544.23% 
    中国银行427.03113.273.66% 
  基金公告更多内容>>  
[2019-06-21]  中融基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告
[2019-06-06]  中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机...
[2019-05-07]  中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
[2019-04-22]  中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联储证券有限责任公司为销售机...
[2019-04-19]  中融中证银行指数分级证券投资基金2019年第1季度报告
[2019-04-17]  中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华安证券股份有限公司为销售机...
[2019-04-16]  中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中山证券有限责任公司为销售机...
[2019-03-25]  中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加通华财富(上海)基金销售有限...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行