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银华优势企业混合(180001)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 银华优势企业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.3983  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 1.08%  
  最新评级   
  成立日期 2002-11-13  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 61051.7586  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<10001.20%  
  1000<=X1500.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.781.371.33
最近一月4.55-0.270.23
最近三月10.35-0.97-2.14
最近六月15.17-0.6812.15
最近一年31.10-1.6020.44
年初至今11.05-6.483.02
成立至今534.1791.43256.46
投资目标
    本基金为平衡型基金,主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资理念
    本基金作为平衡型基金,投资理念主要体现为“竞争优势创造投资价值、收益与风险相平衡”,具体而言包括: 1、通过深入系统的比较分析和实地调研,挖掘出中国加入WTO后国内具有绝对或相对竞争优势的行业以及所有行业中具有竞争优势的上市公司,这些“优势企业”凭借其竞争优势谋求发展提高业绩的同时也将提升其在证券市场上的投资价值,因而投资这些优势企业群体中目前股票内在价值被市场绝对或相对低估的上市公司可以分享这一成果; 2、基于下面的理由,我们认为“优势企业”既包含成长型公司也包含价值型公司:现实中的“优势企业”一般都存在这样的情况,即一部分“优势企业”已经较长时间地拥有和发挥了竞争优势,目前公司经营状况良好、业绩稳定、股票市盈率低;而另一部分“优势企业”虽然拥有竞争优势的时间不长,目前公司业绩一般,但未来其竞争优势能够得到维持和扩大,从而使业绩保持较好的成长性。因此,投资“优势企业”实际上是对“成长型公司”和“价值型公司”的一种平衡投资; 3、本基金注重收益与风险的平衡,不追求高风险下的高收益,将通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。
风险收益特征
    本基金注重收益与风险的平衡,不追求高风险下的高收益,将通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。
投资范围
    本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资的重点是中国入世后以及在全球经济一体化过程中具有相对竞争优势即总成本领先优势和标新立异优势的上市公司所发行的股票,这部分投资的比例不低于本基金股票资产的80%。
基金经理
    薄官辉先生:硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部,曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日至2019年12月26日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月1日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理,自2019年12月18日起兼任银华优势企业证券投资基金基金经理,自2019年12月27日起兼任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计81,663.09100.000
股票49,134.2960.167
债券19,544.9423.934
货币资金10,428.0812.770
其他投资2,555.773.130
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    安琪酵母6,379.13181.238.23% 
    泸州老窖4,039.2954.845.21% 
    贵州茅台3,866.283.484.99% 
    大北农3,768.44435.664.86% 
    五粮液3,364.8229.214.34% 
    康泰生物3,125.5927.274.03% 
    天康生物2,514.75195.703.24% 
    伊利股份2,475.8682.923.19% 
    光线传媒2,376.65266.743.07% 
    吉比特2,114.335.152.73% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    21国债(7)5,768.947.44%
    19附息国债125,020.506.47%
    19附息国债053,005.403.88%
    16国债192,025.352.61%
    03国债(3)1,890.892.44%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债17,890.5523.07%
    金融债1,568.272.02%
    可转换债券86.120.11%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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