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银华保本增值混合(180002)    资料更新日期(20190625)  
  基金简称 银华保本增值混合  
  基金类型 保本增值  
  份额净值 1.0142  
  净值报告日 20190625  
  涨/跌 0.01%  
  最新评级   
  成立日期 2004-03-02  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 51816.7775  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  1000<=X1.00%  
  100<=X<10001.20%  
  0<=X<1001.50%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.08-0.86-1.00
最近一月0.182.682.24
最近三月0.39-3.70-7.92
最近六月1.3319.3426.00
最近一年2.084.53-2.74
年初至今1.2819.3426.00
成立至今140.0076.44131.93
投资目标
    在确保保本周期到期时本金安全的基础上,谋求基金资产的稳定增值。
投资理念
    本金安全增值源于对风险的精确度量与控制。
风险收益特征
    本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资对象主要分为两类:保本资产和收益资产。现阶段,保本资产主要是债券,包括国债、高信用等级的企业债与金融债等;收益资产主要是股票,此外,基金管理人还将在基金契约和证券法律法规的约束范围内积极参与包括新股申购、新债申购、可转债投资等有可能带来高收益的收益资产的投资。如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生产品且在开放式基金许可的投资范围之内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。
基金经理
    贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理。
    孙慧女士:中国籍,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金及银华保本增值证券投资基金基金经理,2016年2月6日至2017年8月7日兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月31日起兼任银华可转债债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2018-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计58,757.37100.000
债券52,905.5790.041
货币资金5,182.398.820
其他投资669.411.139
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    山西汾酒1,176.1024.870.59% 
    苏宁易购1,124.3783.410.56% 
    伊利股份851.7733.170.42% 
    复星医药837.6526.550.42% 
    国投电力748.2697.430.37% 
    分众传媒557.2065.480.28% 
    长春高新538.062.270.27% 
    中国中车412.0447.690.21% 
    中国平安378.125.520.19% 
    华能国际364.2247.240.18% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16赣高速MTN0033,017.705.76%
    18宁波港SCP0013,016.805.76%
    18中信股SCP0013,015.905.76%
    18陆家嘴SCP0023,015.305.76%
    18华能水电SCP0063,015.005.76%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,745.675.24%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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