您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
银华-道琼斯88指数A(180003)    资料更新日期(20190418)  
  基金简称 银华-道琼斯88指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.269  
  净值报告日 20190418  
  涨/跌 0.03%  
  最新评级   
  成立日期 2004-08-11  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 187300.7329  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<10001.20%  
  1000<=X1500.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.371.931.53
最近一月6.404.714.13
最近三月26.6725.2035.70
最近六月29.5627.4439.25
最近一年11.625.82-1.16
年初至今31.4530.3342.10
成立至今439.20134.77214.61
投资目标
    本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值
投资理念
    以指数化投资分享中国经济的发展成就,以适度增强实现对标的指数的适度超越
风险收益特征
    本基金采用的增强性投资策略将产生跟踪误差,基金的风险特征可能有别于指数本身。 本基金因股票资产投资比例较大,当所追踪之标的指数因市场原因出现大幅下跌时,会造成基金资产净值的相应下跌,产生跌破基金发行价的风险。 本基金管理人在本招募说明书规定的特定情况下有权更换标的指数,由此可能产生风险。
投资范围
    本基金为增强型指数基金,以道中88指数为基金投资组合跟踪的标的指数,股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票,增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票,在控制与标的指数偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益率。
基金经理
    陈梦舒先生:中国籍,硕士研究生。美国西佛罗西达大学工程硕士,曾就职于普天信息技术研究院、TechOpyoinsConsultingInc.、中国电信,2010年9月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长,现任研究部总监助理兼基金经理助理。2017年12月8日起担任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理。
    李旻先生:北京大学金融学硕士。2008年7月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长,现任研究部总监助理兼基金经理助理。
    周晶女士:中国籍,硕士学位。历任银华基金管理有限公司能源、家电、旅游行业分析师、大宗商品研究组组长、基金经理助理、银华和谐主题混合型证券投资基金基金经理。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年10月15日起至今)、中欧消费主题股票型证券投资基金(2016年7月22日起至今)、中欧明睿新起点混合型证券投资基金(2016年12月1日起至今)、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金(2016年12月1日起至今)。中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金经理。2018年8月再次加入银华基金,现任投资管理一部拟任基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计226,768.54100.000
股票197,533.3087.108
货币资金21,098.589.304
其他投资4,592.822.025
债券3,543.841.563
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安17,183.08222.877.6% 
    万科A10,809.14351.864.78% 
    中南建设10,497.651,105.024.65% 
    中国人寿9,609.34339.314.25% 
    绝味食品9,600.60195.054.25% 
    新华保险9,141.52170.264.05% 
    南方航空8,947.961,046.553.96% 
    中信证券8,914.44359.743.94% 
    恒力股份7,739.21418.343.42% 
    东方航空7,401.031,066.433.28% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16国债192,038.740.9%
    农发18011,505.100.67%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债2,038.740.90%
    金融债1,505.100.67%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-04-18]  银华-道琼斯88精选证券投资基金2019年第1季度报告
[2019-04-13]  银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华友钴业估值方法调整的...
[2019-04-08]  银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的格力电器估值方法调整的...
[2019-03-29]  银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在昆仑银行股份有限公司开通定...
[2019-03-29]  银华基金管理股份有限公司关于在交通银行参加手机银行渠道费率优惠活动的...
[2019-03-28]  银华-道琼斯88精选证券投资基金2018年年度报告摘要
[2019-03-26]  银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在国信证券股份有限公司开通定...
[2019-03-18]  银华-道琼斯88精选证券投资基金更新招募说明书摘要
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行