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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 22,602.47 | 100.000 | | 债券 | 20,635.17 | 91.296 | | 股票 | 1,399.59 | 6.192 | | 其他投资 | 389.92 | 1.725 | | 货币资金 | 177.78 | 0.787 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 328.55 | 3.71 | 1.76% | | 美年健康 | 170.15 | 13.68 | 0.91% | | 中国太保 | 146.39 | 4.01 | 0.78% | | 海大集团 | 118.66 | 3.84 | 0.63% | | 双汇发展 | 99.06 | 3.98 | 0.53% | | 丽珠集团 | 89.39 | 2.69 | 0.48% | | 广汽集团 | 85.06 | 7.78 | 0.45% | | 上汽集团 | 84.41 | 3.31 | 0.45% | | 华电国际 | 78.74 | 20.89 | 0.42% | | 恒瑞医药 | 66.53 | 1.01 | 0.36% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发01 | 2,978.70 | 15.92% | | 18亦庄控股MTN001 | 1,026.90 | 5.49% | | 18闽投MTN002 | 1,024.20 | 5.47% | | 18光明MTN001 | 1,023.10 | 5.47% | | 18越秀集团MTN004 | 1,020.60 | 5.45% | | 长证转债 | 56.02 | 0.3% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 4,069.10 | 21.74% | | 金融债 | 3,979.70 | 21.27% | | 可转换债券 | 421.87 | 2.25% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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