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银华永祥灵活配置混合(180028)    资料更新日期(20190823)  
  基金简称 银华永祥灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.053  
  净值报告日 20190823  
  涨/跌 0.77%  
  最新评级   
  成立日期 2011-06-28  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 6841.7147  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.232.613.33
最近一月4.78-1.600.14
最近三月11.431.566.67
最近六月12.503.328.22
最近一年18.856.1510.35
年初至今28.4116.1829.32
成立至今74.135.01-22.29
投资目标
    在有效控制组合风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。
    孙慧女士:中国籍,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金及银华保本增值证券投资基金基金经理,2016年2月6日至2017年8月7日兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月31日起兼任银华可转债债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计6,969.81100.000
股票4,411.3263.292
债券1,407.7120.197
货币资金229.773.297
其他投资21.020.302
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液262.792.233.82% 
    建设银行221.3429.753.22% 
    内蒙华电187.5559.732.73% 
    格力电器179.303.262.61% 
    伊利股份170.325.102.48% 
    保利地产149.7111.732.18% 
    中炬高新147.343.442.14% 
    三安光电138.2912.262.01% 
    常熟银行128.6916.671.87% 
    海天味业123.901.181.8% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债01411.375.98%
    国开1801317.444.62%
    雨虹转债73.931.07%
    电气转债71.601.04%
    湖广转债69.681.01%
    九州转债69.071%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券678.909.87%
    国债411.375.98%
    金融债317.444.62%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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