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银华上证50等权ETF联接(180033)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 银华上证50等权ETF联接  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.262  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.40%  
  最新评级   
  成立日期 2012-08-29  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 7298.9148  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.60%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.531.393.09
最近一月-1.87-1.76-0.17
最近三月-0.16-2.920.56
最近六月8.792.9815.07
最近一年12.9811.7527.73
年初至今18.0516.7736.45
成立至今26.2041.8519.44
投资目标
    通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
    本基金属于股票型基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。
投资范围
    本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、一级市场股票(包括首次公开发行或增发)、银行存款(包括银行定期存款、通知存款或大额存单等)、权证、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、回购、中期票据等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    周大鹏先生:硕士学位;毕业于中国人民大学;2008年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自2011年9月26日至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2012年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2013年5月22日至2016年4月25日期间兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理,自2014年1月7日至2018年3月7日期间兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年3月7日期间兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2017年9月15日起至2018年12月26日期间兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起至2018年12月26日期间兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年1月18日起兼任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理,自2018年10月22日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2018年11月15日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2019年3月19日起兼任银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年6月5日起兼任银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计9,020.15100.000
货币资金480.825.331
股票55.240.612
其他投资4.240.047
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    药明康德1.690.020.02% 
    恒瑞医药1.570.020.02% 
    三安光电1.530.110.02% 
    上海银行1.480.160.02% 
    中国国旅1.450.020.02% 
    光大银行1.440.370.02% 
    民生银行1.390.230.02% 
    中国平安1.360.020.02% 
    工业富联1.340.090.01% 
    三一重工1.280.090.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  基金公告更多内容>>  
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