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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,179.03 | 100.000 | | 股票 | 8,282.07 | 90.228 | | 货币资金 | 885.09 | 9.643 | | 其他投资 | 11.86 | 0.129 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 首旅酒店 | 282.00 | 12.83 | 3.22% | | 五粮液 | 265.05 | 2.79 | 3.03% | | 新城控股 | 245.38 | 5.43 | 2.8% | | 中信证券 | 232.91 | 9.40 | 2.66% | | 中科曙光 | 213.99 | 3.55 | 2.44% | | 启明星辰 | 212.85 | 7.22 | 2.43% | | 海信家电 | 205.00 | 15.23 | 2.34% | | 恒生电子 | 203.14 | 2.32 | 2.32% | | 冀东水泥 | 194.37 | 11.05 | 2.22% | | 中孚信息 | 190.32 | 6.00 | 2.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1703 | 500.05 | 5.21% | | 康泰转债 | 1.09 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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