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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,364.83 | 100.000 | | 股票 | 7,798.86 | 93.234 | | 货币资金 | 530.13 | 6.338 | | 其他投资 | 35.84 | 0.428 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 344.40 | 0.35 | 4.17% | | 山西汾酒 | 333.51 | 4.83 | 4.04% | | 华夏幸福 | 258.61 | 7.94 | 3.13% | | 保利地产 | 236.57 | 18.54 | 2.87% | | 中信证券 | 223.34 | 9.38 | 2.71% | | 五粮液 | 218.21 | 1.85 | 2.64% | | 首旅酒店 | 213.78 | 11.89 | 2.59% | | 恒生电子 | 213.31 | 3.13 | 2.59% | | 伊利股份 | 210.48 | 6.30 | 2.55% | | 冀东水泥 | 208.50 | 11.84 | 2.53% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1703 | 500.05 | 5.21% | | 康泰转债 | 1.09 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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