|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,693.98 | 100.000 | | 股票 | 8,740.18 | 81.730 | | 货币资金 | 1,668.62 | 15.603 | | 其他投资 | 194.34 | 1.817 | | 债券 | 90.84 | 0.849 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 祥生医疗 | 414.58 | 6.04 | 4.05% | | 韦尔股份 | 353.89 | 2.27 | 3.45% | | 安恒信息 | 334.24 | 1.69 | 3.26% | | 金山办公 | 307.83 | 1.37 | 3% | | 中科曙光 | 267.70 | 6.13 | 2.61% | | 闻泰科技 | 230.41 | 2.27 | 2.25% | | 新大陆 | 225.77 | 14.28 | 2.2% | | 航天发展 | 224.62 | 16.70 | 2.19% | | 博雅生物 | 220.43 | 7.00 | 2.15% | | 兆易创新 | 217.81 | 0.90 | 2.13% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 90.84 | 0.89% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 90.84 | 0.89% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
