|
| | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,125.39 | 100.000 | | 股票 | 8,532.83 | 93.506 | | 货币资金 | 511.60 | 5.606 | | 其他投资 | 80.96 | 0.887 | | 债券 | 0.00 | |
|
股票投资情况 | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | 药明康德 | 379.75 | 4.38 | 4.2% | 用友网络 | 329.91 | 10.68 | 3.65% | 恒生电子 | 302.37 | 4.09 | 3.34% | 兆易创新 | 289.31 | 1.99 | 3.2% | 中国软件 | 284.97 | 3.97 | 3.15% | 闻泰科技 | 267.92 | 3.79 | 2.96% | 山西汾酒 | 241.21 | 3.12 | 2.67% | 中信建投 | 234.58 | 10.51 | 2.59% | 启明星辰 | 221.30 | 6.92 | 2.45% | 长川科技 | 218.40 | 10.41 | 2.41% |
|
|
债券投资情况 | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | 国开1703 | 500.05 | 5.21% | 康泰转债 | 1.09 | 0.01% |
|
| | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国债 | 0.00 | % | 金融债 | 0.00 | % | 可转换债券 | 0.00 | % | 其他债券 | 0.00 | % | 企业债 | 0.00 | % | 央行票据 | 0.00 | % |
|