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长城久恒灵活配置混合(200001)    资料更新日期(20190917)  
  基金简称 长城久恒灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.4194  
  净值报告日 20190917  
  涨/跌 -2.30%  
  最新评级   
  成立日期 2003-10-31  
  基金管理人 长城基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 6698.7758  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.61-1.50-1.68
最近一月10.993.054.17
最近三月22.82-0.545.85
最近六月13.11-3.82-1.27
最近一年27.366.7315.98
年初至今40.5319.7234.72
成立至今327.75121.53208.00
投资目标
    本着安全性、流动性原则,控制投资风险,谋求基金资产长期稳定增长。
投资理念
    锁定投资风险,追求长期增长。
风险收益特征
    本基金的总体风险水平力求控制在市场风险的50%-60%左右;根据历史数据进行模拟投资结果表明,盈利概率为95.56%,盈利高于一年定期存款利率的概率为91.46%。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金经理
    储雯玉女士:中国国籍,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年10月至2018年6月任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年8月至2018年8月任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2019年5月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理。自2015年5月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年10月至今任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月至今任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理,自2017年3月至今任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计8,364.83100.000
股票7,798.8693.234
货币资金530.136.338
其他投资35.840.428
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台344.400.354.17% 
    山西汾酒333.514.834.04% 
    华夏幸福258.617.943.13% 
    保利地产236.5718.542.87% 
    中信证券223.349.382.71% 
    五粮液218.211.852.64% 
    首旅酒店213.7811.892.59% 
    恒生电子213.313.132.59% 
    伊利股份210.486.302.55% 
    冀东水泥208.5011.842.53% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1703500.055.21%
    康泰转债1.090.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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