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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,032.72 | 100.000 | | 股票 | 5,897.50 | 83.858 | | 货币资金 | 1,124.82 | 15.994 | | 其他投资 | 10.40 | 0.148 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 凯莱英 | 240.19 | 3.54 | 3.48% | | 芒果超媒 | 222.06 | 6.00 | 3.22% | | 启明星辰 | 178.46 | 8.68 | 2.58% | | 恒生电子 | 171.53 | 3.30 | 2.48% | | 新城控股 | 165.83 | 7.00 | 2.4% | | 视觉中国 | 157.64 | 6.76 | 2.28% | | 中兴通讯 | 156.72 | 8.00 | 2.27% | | 深信服 | 152.32 | 1.70 | 2.21% | | 平安银行 | 146.70 | 15.64 | 2.12% | | 万科A | 142.92 | 6.00 | 2.07% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1703 | 500.05 | 5.21% | | 康泰转债 | 1.09 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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