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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 87,413.80 | 100.000 | | 股票 | 82,704.56 | 94.613 | | 债券 | 3,197.44 | 3.658 | | 货币资金 | 1,420.61 | 1.625 | | 其他投资 | 91.20 | 0.104 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 6,801.23 | 76.75 | 7.8% | | 贵州茅台 | 6,556.39 | 6.66 | 7.52% | | 兴业银行 | 3,033.48 | 165.85 | 3.48% | | 美的集团 | 3,018.55 | 58.21 | 3.46% | | 招商银行 | 2,377.96 | 66.09 | 2.73% | | 五粮液 | 2,259.36 | 19.16 | 2.59% | | 交通银行 | 2,240.22 | 366.05 | 2.57% | | 工商银行 | 1,691.15 | 287.12 | 1.94% | | 浦发银行 | 1,662.36 | 142.33 | 1.91% | | 海通证券 | 1,629.14 | 114.81 | 1.87% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 3,197.44 | 3.67% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 3,197.44 | 3.67% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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