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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 76,353.12 | 100.000 | | 股票 | 71,866.63 | 94.124 | | 货币资金 | 3,354.07 | 4.393 | | 债券 | 999.14 | 1.309 | | 其他投资 | 133.28 | 0.175 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 4,413.00 | 63.80 | 5.8% | | 恒瑞医药 | 3,121.29 | 33.92 | 4.1% | | 美的集团 | 2,689.91 | 55.55 | 3.53% | | 兴业银行 | 2,045.29 | 128.55 | 2.69% | | 贵州茅台 | 1,945.81 | 1.75 | 2.56% | | 招商银行 | 1,842.44 | 57.08 | 2.42% | | 伊利股份 | 1,777.67 | 59.53 | 2.33% | | 民生银行 | 1,566.13 | 274.28 | 2.06% | | 农业银行 | 1,508.76 | 447.70 | 1.98% | | 保利地产 | 1,466.37 | 98.61 | 1.93% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 999.14 | 1.31% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 999.14 | 1.31% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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