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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 87,216.32 | 100.000 | | 股票 | 78,408.83 | 89.902 | | 其他投资 | 4,146.68 | 4.754 | | 债券 | 3,795.92 | 4.352 | | 货币资金 | 864.89 | 0.992 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 6,410.45 | 83.14 | 7.67% | | 贵州茅台 | 3,922.38 | 4.59 | 4.7% | | 格力电器 | 3,017.36 | 63.91 | 3.61% | | 兴业银行 | 2,861.68 | 157.49 | 3.43% | | 五粮液 | 2,706.09 | 28.49 | 3.24% | | 招商银行 | 2,362.57 | 69.65 | 2.83% | | 交通银行 | 2,202.34 | 352.94 | 2.64% | | 恒瑞医药 | 2,060.14 | 31.49 | 2.47% | | 农业银行 | 1,879.63 | 503.92 | 2.25% | | 美的集团 | 1,757.68 | 36.07 | 2.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 3,795.92 | 4.54% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,795.92 | 4.54% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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