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长城安心回报混合(200007)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 长城安心回报混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.1596  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.69%  
  最新评级   
  成立日期 2006-08-22  
  基金管理人 长城基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 144519.3415  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X500.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.741.393.09
最近一月-2.86-1.76-0.17
最近三月1.96-2.920.56
最近六月21.342.9815.07
最近一年31.2711.7527.73
年初至今37.5916.7736.45
成立至今239.1380.54148.38
投资目标
     以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
风险收益特征
     本基金为混合型证券投资基金,主要投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业以及当期收益率较高的债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的证券投资基金产品。
投资范围
     本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    何以广先生:中国籍,CFA、CPA,清华大学核工程与核技术学士、清华大学核科学与技术连读博士。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理,现任研究部总经理。自2015年5月至2016年7月任“长城优化升级混合型证券投资基金”基金经理。自2015年6月至今任“长城中小盘成长混合型证券投资基金”基金经理,自2016年9月至今任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2017年3月至今任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,自2018年6月至今任“长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。自2017年8月至2018年12月任“长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计164,958.47100.000
股票134,297.7681.413
债券18,998.3011.517
货币资金11,272.636.834
其他投资389.790.236
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台11,592.0010.087.07% 
    宋城演艺6,969.89249.464.25% 
    恒瑞医药6,674.8582.734.07% 
    生益科技6,169.16247.363.76% 
    爱尔眼科5,560.99156.783.39% 
    宁波银行5,551.84220.223.39% 
    五粮液5,543.6742.713.38% 
    药明康德5,322.8061.393.25% 
    华测检测5,206.34412.553.17% 
    广联达5,183.67146.063.16% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开0110,001.006.1%
    19国开068,997.305.49%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债18,998.3011.59%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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