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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,753.05 | 100.000 | | 债券 | 1,586.44 | 90.496 | | 货币资金 | 118.38 | 6.753 | | 其他投资 | 48.23 | 2.751 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 康弘药业 | 47.49 | 1.19 | 2.47% | | 天虹股份 | 36.10 | 3.20 | 1.88% | | 中国石化 | 24.92 | 3.50 | 1.3% | | 大秦铁路 | 13.58 | 1.65 | 0.71% | | 宝钢股份 | 7.85 | 1.00 | 0.41% | | 圣农发展 | 5.89 | 0.36 | 0.31% | | 深信服 | 0.83 | 0.01 | 0.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 857.94 | 50.72% | | 17国债12 | 481.49 | 28.47% | | 17宝武EB | 110.54 | 6.54% | | 格力转债 | 49.38 | 2.92% | | 航信转债 | 38.76 | 2.29% | | 无锡转债 | 25.25 | 1.49% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 857.94 | 50.72% | | 国债 | 481.49 | 28.47% | | 可转换债券 | 247.01 | 14.60% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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