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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 273,564.80 | 100.000 | | 债券 | 216,483.66 | 79.134 | | 其他投资 | 50,029.38 | 18.288 | | 货币资金 | 611.73 | 0.224 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 康弘药业 | 47.49 | 1.19 | 2.47% | | 天虹股份 | 36.10 | 3.20 | 1.88% | | 中国石化 | 24.92 | 3.50 | 1.3% | | 大秦铁路 | 13.58 | 1.65 | 0.71% | | 宝钢股份 | 7.85 | 1.00 | 0.41% | | 圣农发展 | 5.89 | 0.36 | 0.31% | | 深信服 | 0.83 | 0.01 | 0.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 12进出12 | 30,066.00 | 11.86% | | 19贴现国债23 | 29,838.00 | 11.77% | | 19贴现国债20 | 25,859.60 | 10.2% | | 18进出12 | 25,040.00 | 9.88% | | 19贴现国债21 | 21,881.20 | 8.63% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 134,611.74 | 53.09% | | 金融债 | 72,232.42 | 28.49% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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