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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 132,170.52 | 100.000 | | 债券 | 131,215.63 | 99.278 | | 其他投资 | 896.31 | 0.678 | | 货币资金 | 58.57 | 0.044 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 康弘药业 | 47.49 | 1.19 | 2.47% | | 天虹股份 | 36.10 | 3.20 | 1.88% | | 中国石化 | 24.92 | 3.50 | 1.3% | | 大秦铁路 | 13.58 | 1.65 | 0.71% | | 宝钢股份 | 7.85 | 1.00 | 0.41% | | 圣农发展 | 5.89 | 0.36 | 0.31% | | 深信服 | 0.83 | 0.01 | 0.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19贴现国债40 | 9,944.00 | 8.16% | | 19贴现国债36 | 9,943.00 | 8.16% | | 19中油股MTN005 | 5,071.50 | 4.16% | | 19中信集团01 | 5,066.00 | 4.16% | | 19三峡GN001 | 5,041.50 | 4.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 34,466.73 | 28.28% | | 企业债 | 12,087.00 | 9.92% | | 金融债 | 5,010.50 | 4.11% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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