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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 12,238.39 | 100.000 | | 股票 | 8,942.04 | 73.066 | | 货币资金 | 3,276.31 | 26.771 | | 其他投资 | 20.03 | 0.164 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 江山欧派 | 370.92 | 4.70 | 3.11% | | 坚朗五金 | 317.72 | 5.80 | 2.67% | | 爱乐达 | 296.36 | 7.75 | 2.49% | | 今世缘 | 281.50 | 10.00 | 2.36% | | 牧原股份 | 281.08 | 2.30 | 2.36% | | 山西汾酒 | 266.03 | 2.95 | 2.23% | | 万达信息 | 259.09 | 13.00 | 2.18% | | 联得装备 | 248.22 | 9.30 | 2.08% | | 恒生电子 | 232.94 | 2.65 | 1.96% | | 古井贡酒 | 222.75 | 1.95 | 1.87% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 2,651.59 | 19.33% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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