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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,834.17 | 100.000 | | 股票 | 11,689.99 | 73.828 | | 债券 | 3,102.52 | 19.594 | | 货币资金 | 904.58 | 5.713 | | 其他投资 | 137.09 | 0.866 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 工商银行 | 706.80 | 120.00 | 4.62% | | 贵州茅台 | 600.24 | 0.61 | 3.92% | | 利安隆 | 523.79 | 17.23 | 3.42% | | 山西汾酒 | 499.16 | 7.23 | 3.26% | | 格力电器 | 440.00 | 8.00 | 2.88% | | 思创医惠 | 357.35 | 35.00 | 2.34% | | 青岛啤酒 | 344.52 | 6.90 | 2.25% | | 泸州老窖 | 303.11 | 3.75 | 1.98% | | 兴业银行 | 292.64 | 16.00 | 1.91% | | 伊利股份 | 250.58 | 7.50 | 1.64% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 3,102.52 | 20.29% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 3,102.52 | 20.29% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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