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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,762.26 | 100.000 | | 股票 | 12,223.09 | 77.547 | | 债券 | 3,119.69 | 19.792 | | 货币资金 | 356.30 | 2.260 | | 其他投资 | 63.17 | 0.401 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,345.50 | 1.17 | 8.64% | | 山西汾酒 | 713.49 | 9.23 | 4.58% | | 格力电器 | 544.35 | 9.50 | 3.5% | | 口子窖 | 479.71 | 8.60 | 3.08% | | 思创医惠 | 412.30 | 35.00 | 2.65% | | 青岛啤酒 | 358.90 | 7.40 | 2.31% | | 长春高新 | 354.92 | 0.90 | 2.28% | | 坚朗五金 | 346.08 | 16.80 | 2.22% | | 泸州老窖 | 340.88 | 4.00 | 2.19% | | 恒生电子 | 325.29 | 4.40 | 2.09% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 3,119.69 | 20.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 3,119.69 | 20.04% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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