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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,811.36 | 100.000 | | 股票 | 11,611.28 | 69.068 | | 货币资金 | 5,195.25 | 30.903 | | 其他投资 | 4.83 | 0.029 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山西汾酒 | 550.28 | 9.10 | 3.32% | | 三一重工 | 536.76 | 42.00 | 3.24% | | 贵州茅台 | 512.39 | 0.60 | 3.09% | | 五粮液 | 380.00 | 4.00 | 2.29% | | 格力电器 | 377.68 | 8.00 | 2.28% | | 重庆百货 | 371.80 | 10.00 | 2.24% | | 中国平安 | 370.08 | 4.80 | 2.23% | | 恒生电子 | 350.24 | 4.00 | 2.11% | | 东方财富 | 348.84 | 18.00 | 2.11% | | 昆药集团 | 315.30 | 30.00 | 1.9% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18兴业银行CD226 | 7,922.40 | 9.81% | | 18浦发银行CD147 | 7,921.60 | 9.81% | | 18华夏银行CD126 | 5,941.20 | 7.36% | | 18宁波银行CD092 | 5,940.60 | 7.36% | | 15齐鲁债 | 4,995.50 | 6.19% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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