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南方绩优混合A(202003)    资料更新日期(20200602)  
  基金简称 南方绩优混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.3217  
  净值报告日 20200602  
  涨/跌 -0.44%  
  最新评级   
  成立日期 2006-11-16  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 424576.7283  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.432.423.41
最近一月4.310.901.01
最近三月-2.55-3.73-4.06
最近六月16.740.3212.49
最近一年39.323.3129.44
年初至今10.39-4.226.54
成立至今507.1850.49124.72
投资目标
     本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资理念
     本基金在保持公司一贯投资理念基础上,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,不仅重视公司的业绩与成长性,更注重公司的业绩与成长性的质量,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资是基于对上市公司业绩质量、成长性与投资价值的权衡,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。债券投资主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。其他金融工具投资主要包括剩余年限小于397天的债券、期限在一年以内的债券回购以及中央银行票据等货币市场工具以及权证等。
基金经理
    史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金副总裁兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席。2014年2月至2018年11月,任南方新优享基金经理;2015年9月至2018年11月,任南方消费活力基金经理;2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2017年3月至今,任南方智慧混合基金经理;2018年5月至今,任南方瑞祥一年混合基金经理;2018年9月至今,任南方瑞合基金经理;2019年3月至今,任南方智诚混合基金经理。
    骆帅先生:中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日起开始担任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年6月至今,任南方价值、南方成长基金经理;2016年12月至今,任南方绩优基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计509,957.06100.000
股票445,416.8287.344
债券26,493.805.195
货币资金9,230.771.810
其他投资1,315.670.258
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中兴通讯39,639.98971.037.85% 
    闻泰科技34,308.41338.016.79% 
    长春高新28,623.3652.235.67% 
    贵州茅台19,650.7017.693.89% 
    中炬高新18,584.47388.803.68% 
    万集科技13,691.79200.002.71% 
    迈瑞医疗13,409.0951.242.65% 
    平治信息13,386.42271.582.65% 
    游族网络12,911.41687.142.56% 
    三一重工12,455.84719.992.47% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开170417,615.843.49%
    国开18017,012.501.39%
    进出19111,004.000.2%
    15国盛EB589.310.12%
    15国资EB192.730.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债25,632.345.07%
    可转换债券861.460.17%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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