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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 73,980.35 | 100.000 | | 股票 | 64,128.33 | 86.683 | | 债券 | 4,054.87 | 5.481 | | 货币资金 | 2,186.08 | 2.955 | | 其他投资 | 111.07 | 0.150 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 双汇发展 | 3,930.00 | 100.00 | 5.44% | | 长春高新 | 3,841.21 | 7.01 | 5.31% | | 中顺洁柔 | 3,390.15 | 200.01 | 4.69% | | 贵州茅台 | 3,333.00 | 3.00 | 4.61% | | 华测检测 | 3,070.00 | 200.00 | 4.25% | | 晨光文具 | 3,056.18 | 66.01 | 4.23% | | 伊利股份 | 2,986.14 | 100.00 | 4.13% | | 中炬高新 | 2,390.21 | 50.00 | 3.31% | | 迈瑞医疗 | 2,355.30 | 9.00 | 3.26% | | 汇川技术 | 2,326.45 | 90.00 | 3.22% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出04 | 3,004.50 | 4.16% | | 19进出07 | 1,005.60 | 1.39% | | 海大转债 | 44.77 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,010.10 | 5.55% | | 可转换债券 | 44.77 | 0.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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