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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 79,613.07 | 100.000 | | 股票 | 69,401.45 | 87.173 | | 债券 | 5,001.50 | 6.282 | | 货币资金 | 2,016.08 | 2.532 | | 其他投资 | 194.04 | 0.244 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 3,266.88 | 3.32 | 4.13% | | 晨光文具 | 3,078.26 | 70.01 | 3.89% | | 中顺洁柔 | 3,070.11 | 250.01 | 3.88% | | 长春高新 | 3,045.21 | 9.01 | 3.85% | | 华测检测 | 2,916.00 | 270.00 | 3.69% | | 格力电器 | 2,750.00 | 50.00 | 3.48% | | 兴业银行 | 2,743.50 | 150.00 | 3.47% | | 伊利股份 | 2,672.80 | 80.00 | 3.38% | | 平治信息 | 2,387.46 | 57.46 | 3.02% | | 双汇发展 | 2,364.55 | 95.00 | 2.99% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 5,001.50 | 6.32% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,001.50 | 6.32% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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