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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 82,196.62 | 100.000 | | 股票 | 73,592.61 | 89.532 | | 债券 | 5,013.50 | 6.099 | | 货币资金 | 1,702.46 | 2.071 | | 其他投资 | 888.04 | 1.080 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 平治信息 | 4,402.54 | 74.67 | 5.44% | | 长春高新 | 2,855.92 | 9.01 | 3.53% | | 晨光文具 | 2,738.30 | 74.01 | 3.38% | | 欧普照明 | 2,693.72 | 70.00 | 3.33% | | 贵州茅台 | 2,561.97 | 3.00 | 3.17% | | 双汇发展 | 2,455.75 | 95.00 | 3.03% | | 恩捷股份 | 2,432.27 | 40.00 | 3% | | 通化东宝 | 2,430.40 | 140.00 | 3% | | 伊利股份 | 2,428.65 | 83.43 | 3% | | 华测检测 | 2,376.00 | 270.00 | 2.94% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 5,013.50 | 6.19% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,013.50 | 6.19% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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