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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 81,964.12 | 100.000 | | 股票 | 74,808.64 | 91.270 | | 债券 | 4,200.62 | 5.125 | | 货币资金 | 1,888.69 | 2.304 | | 其他投资 | 66.17 | 0.081 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 3,818.00 | 3.32 | 4.67% | | 长春高新 | 3,552.99 | 9.01 | 4.35% | | 华测检测 | 3,407.40 | 270.00 | 4.17% | | 平治信息 | 3,011.88 | 58.54 | 3.69% | | 中顺洁柔 | 2,988.11 | 240.01 | 3.66% | | 晨光文具 | 2,941.32 | 66.01 | 3.6% | | 格力电器 | 2,865.00 | 50.00 | 3.51% | | 兴业银行 | 2,629.50 | 150.00 | 3.22% | | 海康威视 | 2,584.00 | 80.00 | 3.16% | | 华域汽车 | 2,350.00 | 100.00 | 2.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出04 | 3,999.20 | 4.89% | | 国开1704 | 201.42 | 0.25% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,200.62 | 5.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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