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南方优选价值混合A(202011)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 南方优选价值混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.352  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.67%  
  最新评级   
  成立日期 2008-06-18  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 103540.7067  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.80%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.361.393.09
最近一月-1.39-1.76-0.17
最近三月5.71-2.920.56
最近六月32.292.9815.07
最近一年44.9111.7527.73
年初至今51.0616.7736.45
成立至今385.09-0.99-0.25
投资目标
    本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。
投资理念
    本基金遵循价值投资的投资理念,通过深入的调查研究,挖掘上市公司的价值,寻求具备本基金所界定的"价值投资"条件的证券,采取适度的风险收益配比原则,通过科学的组合投资,降低投资风险,以长期投资为主,实现基金资产的长期、稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    罗安安先生:中国国籍,博士研究生。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理;2015年7月至今,任南方价值基金经理;2017年12月至今,任南方新兴混合基金经理;2018年6月至今,任南方国策动力基金经理;2018年10月至今,任南方人工智能混合基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计134,918.09100.000
股票96,909.8171.829
其他投资26,867.9519.914
债券8,187.456.068
货币资金2,952.892.189
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台9,595.608.347.21% 
    恒瑞医药7,669.9495.075.77% 
    创业慧康7,664.87440.005.76% 
    健帆生物6,306.5383.094.74% 
    中公教育5,337.21328.044.01% 
    长春高新5,219.0013.233.92% 
    立讯精密5,040.65188.373.79% 
    佳发教育4,754.61185.003.57% 
    歌尔股份4,704.10267.583.54% 
    康泰生物4,009.0454.003.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16国开158,001.606.02%
    艾华转债150.200.11%
    视源转债35.660.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债8,001.606.02%
    可转换债券185.850.14%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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