您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
南方深证成份ETF联接A(202017)    资料更新日期(20190620)  
  基金简称 南方深证成份ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.7717  
  净值报告日 20190620  
  涨/跌 2.24%  
  最新评级   
  成立日期 2009-12-09  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 34315.0365  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.983.653.69
最近一月2.804.704.08
最近三月-5.84-3.77-7.53
最近六月22.4718.7124.50
最近一年-2.283.37-2.92
年初至今25.4819.7826.18
成立至今-22.82-7.80-33.67
投资目标
    通过投资于深成ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    中国经济和资本市场长期快速增长,指数化投资将以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。本基金采用指数化投资,以拟合、跟踪具有良好市场代表性、流动性与蓝筹特征的深证成份指数为原则,通过投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得该标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,以使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益。
风险收益特征
    本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于深成ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
基金经理
    孙伟先生:北京大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任计算机、传媒、电子行业研究员,基金经理助理、总监助理,现任投资部副总监、公募投资决策委员会委员、基金经理职务。自2014年7月至今担任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年11月至今担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年12月至今担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年9月至今任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。自2014年7月至2018年9月担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年9月担任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计29,576.09100.000
债券1,000.123.382
货币资金493.551.669
其他投资122.810.415
股票45.400.154
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    国新健康1.400.050% 
    汇川技术1.310.050% 
    中国长城0.580.050% 
    智飞生物0.510.010% 
    美的集团0.490.010% 
    温氏股份0.490.010% 
    山西证券0.480.050% 
    东阿阿胶0.470.010% 
    格力电器0.470.010% 
    大族激光0.420.010% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17011,000.103.39%
    启明转债0.020%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,000.103.39%
    可转换债券0.020.00%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-06-06]  南方基金关于旗下部分基金增加汇林保大为销售机构及开通相关业务的公告
[2019-05-25]  南方基金管理股份有限公司关于公司旗下开放式基金变更代销机构的公告
[2019-04-19]  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第1季度报
[2019-04-03]  南方基金管理股份有限公司关于山东寿光农村商业银行股份有限公司终止代理...
[2019-04-02]  关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
[2019-04-02]  南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠...
[2019-03-30]  南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手...
[2019-03-28]  南方基金关于旗下部分基金增加长沙银行为销售机构及开通相关业务的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行