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南方策略优化混合(202019)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 南方策略优化混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.562  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 1.17%  
  最新评级   
  成立日期 2010-03-30  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 35980.1831  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.231.371.33
最近一月1.96-0.270.23
最近三月-5.28-0.97-2.14
最近六月17.36-0.6812.15
最近一年30.38-1.6020.44
年初至今13.52-6.483.02
成立至今59.31-8.83-14.67
投资目标
    本基金通过数量化手段优化投资策略,在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    本基金采用数量化投资方式进行策略优化,将基金管理人的投资思想和理念通过具体指标、参数的设定体现在数量模型中,强调投资纪律,充分发挥数量化投资的优势,并辅以定性分析,以期在控制风险的前提下实现收益最大化。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    肖勇先生:中国籍,复旦大学金融工程管理专业硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,专职量化研究工作,任数量化投资部高级研究员。2015年7月至2016年8月,任南方消费基金经理;2016年8月至2018年8月,任数量化投资部投资经理;2018年8月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2019年1月至今,任南方消费基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计51,713.13100.000
股票47,619.7792.084
货币资金3,852.377.450
其他投资172.670.334
债券68.320.132
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    恒瑞医药2,219.0324.114.33% 
    鱼跃医疗1,956.9453.943.82% 
    立讯精密1,791.2346.943.49% 
    贵州茅台1,688.721.523.29% 
    中国平安1,665.6124.083.25% 
    迈瑞医疗1,595.696.103.11% 
    复星医药1,499.0745.622.92% 
    中国太保1,411.0050.002.75% 
    理邦仪器1,390.51111.242.71% 
    华兰生物1,367.6428.542.67% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    深南转债45.540.09%
    恩捷转债22.420.04%
    博威转债0.120%
    唐人转债0.120%
    奥瑞转债0.110%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券68.320.13%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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