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南方小康ETF联接A(202021)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 南方小康ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2145  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.26%  
  最新评级   
  成立日期 2010-08-27  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 45614.3490  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.751.393.09
最近一月-1.72-1.76-0.17
最近三月-3.50-2.920.56
最近六月4.642.9815.07
最近一年11.3111.7527.73
年初至今14.3716.7736.45
成立至今23.8611.54-10.48
投资目标
    通过投资于小康ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    中国经济和资本市场长期快速增长,指数化投资将以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。本基金采用指数化投资,以拟合、跟踪具有良好市场代表性、流动性的中证南方小康产业指数为原则,力求获得该标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,以使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益。
风险收益特征
    本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于小康ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于小康ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后,基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。
基金经理
    龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月至今,任南方中证100、互联基金、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。
    崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计55,323.47100.000
债券2,055.293.715
股票1,026.781.856
货币资金907.021.639
其他投资40.030.072
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国联通58.119.670.11% 
    宝钢股份46.277.830.08% 
    中国铁建29.993.170.05% 
    中国中铁29.704.950.05% 
    海螺水泥29.090.700.05% 
    华域汽车28.671.220.05% 
    国电电力28.6611.990.05% 
    海尔智家28.611.870.05% 
    伊利股份28.531.000.05% 
    华能国际21.983.790.04% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债051,100.551.99%
    19国债01899.911.63%
    农发180154.830.1%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债2,000.463.62%
    金融债54.830.10%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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