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南方上证380ETF联接A(202025)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 南方上证380ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.351  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.65%  
  最新评级   
  成立日期 2011-09-20  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 13503.8693  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.931.393.09
最近一月-0.18-1.76-0.17
最近三月-2.14-2.920.56
最近六月8.582.9815.07
最近一年17.3011.7527.73
年初至今23.2116.7736.45
成立至今35.1018.97-7.50
投资目标
    通过投资于380ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
    本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于380ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于380ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2019年7月至今,任南方中证500工业ETF、南方中证500原材料ETF、南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计18,236.76100.000
债券521.272.858
货币资金456.082.501
其他投资17.970.099
股票13.640.075
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    浙江鼎力0.580.010% 
    三棵树0.510.010% 
    景旺电子0.370.010% 
    大参林0.340.010% 
    泛微网络0.300.000% 
    柳药股份0.290.010% 
    绝味食品0.240.010% 
    欧普照明0.240.010% 
    兰生股份0.230.020% 
    宏发股份0.200.010% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债01299.971.65%
    农发1901221.301.22%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债299.971.65%
    金融债221.301.22%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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