您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
南方上证380ETF联接A(202025)    资料更新日期(20200525)  
  基金简称 南方上证380ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.4219  
  净值报告日 20200525  
  涨/跌 0.03%  
  最新评级   
  成立日期 2011-09-20  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 11212.5214  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.060.15-0.11
最近一月1.30-1.47-1.20
最近三月-5.58-2.16-3.53
最近六月6.61-1.8810.55
最近一年11.97-2.7818.72
年初至今0.26-7.611.55
成立至今42.1915.13-0.81
投资目标
    通过投资于380ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
    本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于380ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于380ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    孙伟先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券从业经历。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员,2016年1月起担任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月起担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月起任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计15,548.40100.000
货币资金532.943.428
股票353.562.274
债券297.051.910
其他投资30.750.198
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    闻泰科技5.080.050.03% 
    韦尔股份4.680.030.03% 
    吉比特4.100.010.03% 
    烽火通信3.630.110.02% 
    辽宁成大3.630.200.02% 
    中国软件3.610.050.02% 
    通策医疗3.230.030.02% 
    天坛生物3.070.080.02% 
    常熟银行3.010.440.02% 
    海航控股2.881.860.02% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    农发1901241.441.56%
    国开180155.410.36%
    龙净转债0.200%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债296.851.92%
    可转换债券0.200.00%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-04-21]  南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第1季度...
[2020-04-21]  南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
[2020-03-31]  南方基金管理股份有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
[2020-03-10]  南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券为销售机构及开通相关业务的公
[2020-01-20]  南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
[2020-01-20]  南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第4季度...
[2020-01-10]  南方基金关于旗下部分基金增加中国人寿为销售机构及开通相关业务的公告
[2019-12-31]  南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行