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南方宝元债券A(202101)    资料更新日期(20190617)  
  基金简称 南方宝元债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 2.0698  
  净值报告日 20190617  
  涨/跌 -0.04%  
  最新评级   
  成立日期 2002-09-20  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 82283.3429  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.240.20-0.33
最近一月-0.041.210.05
最近三月1.58-6.98-11.12
最近六月6.5914.7619.67
最近一年3.33-0.07-6.69
年初至今7.1815.7921.29
成立至今475.8779.97167.18
投资目标
    本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
投资理念
    积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资。
风险收益特征
    本基金以债券投资为主,股票投资为辅,力求投资组合保持较低风险和充分流动性,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
投资范围
    具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票投资在资产配置中的比例不超过35%。
基金经理
    林乐峰先生:中国国籍,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金管理有限公司研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至2016年3月,任南方高增长基金经理助理;2016年3月至今,任南方宝元基金经理;2017年8月至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月至今,任南方甑智混合、南方转型混合基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计200,162.50100.000
债券136,860.0068.374
股票53,641.5526.799
其他投资4,035.992.016
货币资金1,024.950.512
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    伊利股份2,911.00100.001.69% 
    中顺洁柔2,844.09300.011.66% 
    贵州茅台2,561.973.001.49% 
    日机密封2,418.7286.911.41% 
    中炬高新2,194.8960.001.28% 
    华域汽车1,834.3190.011.07% 
    双汇发展1,809.5270.001.05% 
    国药股份1,593.6060.000.93% 
    牧原股份1,582.7525.000.92% 
    利尔化学1,570.08100.010.91% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    13陕高速债10,300.006%
    19国开016,400.003.73%
    11渝城投债6,243.603.63%
    17国开105,057.502.94%
    13国开404,230.402.46%
    17浙报EB97.950.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债75,688.0344.06%
    金融债30,492.4117.75%
    国债9,802.215.71%
    可转换债券223.760.13%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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