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南方宝元债券A(202101)    资料更新日期(20200526)  
  基金简称 南方宝元债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 2.2659  
  净值报告日 20200526  
  涨/跌 0.27%  
  最新评级   
  成立日期 2002-09-20  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 328131.3191  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.471.171.98
最近一月1.01-0.470.87
最近三月0.41-1.17-1.51
最近六月4.42-0.8912.87
最近一年10.71-1.8021.21
年初至今2.75-6.673.69
成立至今536.0777.41229.09
投资目标
    本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
投资理念
    积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资。
风险收益特征
    本基金以债券投资为主,股票投资为辅,力求投资组合保持较低风险和充分流动性,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
投资范围
    具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票投资在资产配置中的比例不超过35%。
基金经理
    林乐峰先生:中国国籍,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至2016年3月,任南方高增长基金经理助理;2016年3月至今,任南方宝元基金经理;2017年8月至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月至今,任南方甑智混合、南方转型混合基金经理;2019年1月至今,任南方安裕、南方安睿基金经理;2019年3月至今,任南方盛元基金经理;2019年12月至今,任南方宝泰一年混合基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计779,801.61100.000
债券529,727.5167.931
股票218,867.4128.067
其他投资17,604.492.258
货币资金7,102.210.911
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    建设银行31,700.035,000.014.1% 
    招商银行14,526.25450.011.88% 
    兴业银行12,728.04800.001.65% 
    南京银行10,875.061,500.011.41% 
    中国神华9,744.08600.011.26% 
    双汇发展4,716.29120.010.61% 
    中信证券3,988.84180.000.52% 
    贵州茅台3,888.503.500.5% 
    伊利股份3,881.85130.000.5% 
    中顺洁柔3,390.08200.000.44% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    14国开1510,861.001.41%
    16国开1010,121.001.31%
    16国开0610,100.001.31%
    国开17049,263.531.2%
    17中节能MTN0017,329.000.95%
    17浙报EB4,732.800.61%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债165,144.6521.37%
    金融债163,090.3121.10%
    可转换债券11,300.671.46%
    国债8,887.911.15%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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