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南方宝元债券A(202101)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 南方宝元债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 2.1745  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 0.07%  
  最新评级   
  成立日期 2002-09-20  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 78587.9538  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.11-1.75-1.99
最近一月1.852.793.85
最近三月5.01-0.795.52
最近六月6.71-4.06-1.58
最近一年13.146.4615.62
年初至今12.6019.4234.30
成立至今505.0085.62195.84
投资目标
    本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
投资理念
    积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资。
风险收益特征
    本基金以债券投资为主,股票投资为辅,力求投资组合保持较低风险和充分流动性,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
投资范围
    具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票投资在资产配置中的比例不超过35%。
基金经理
    林乐峰先生:中国国籍,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至2016年3月,任南方高增长基金经理助理;2016年3月至今,任南方宝元基金经理;2017年8月至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月至今,任南方甑智混合、南方转型混合基金经理;2019年1月至今,任南方安裕、南方安睿基金经理;2019年3月至今,任南方盛元基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计192,892.18100.000
债券143,568.4574.429
股票45,584.0523.632
其他投资3,072.051.593
货币资金667.630.346
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中顺洁柔2,701.66220.001.62% 
    伊利股份2,672.8080.001.6% 
    中炬高新2,569.9060.001.54% 
    贵州茅台2,460.002.501.47% 
    日机密封1,987.2180.001.19% 
    华域汽车1,944.1190.011.16% 
    双汇发展1,742.3270.001.04% 
    白云机场1,274.0370.000.76% 
    长江电力1,253.0070.000.75% 
    海大集团1,236.2940.010.74% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开016,397.443.83%
    11渝城投债6,218.403.72%
    13陕高速债6,150.003.68%
    17国开105,070.003.04%
    13国开404,209.602.52%
    利尔转债115.750.07%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债79,990.7447.92%
    金融债33,949.1320.34%
    国债8,780.255.26%
    可转换债券214.120.13%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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