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南方多利增强债券C(202102)    资料更新日期(20191212)  
  基金简称 南方多利增强债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.1214  
  净值报告日 20191212  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2006-03-27  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 36199.5139  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.131.911.28
最近一月0.432.643.70
最近三月0.52-2.100.86
最近六月1.912.9713.56
最近一年3.7914.4231.13
年初至今3.6519.0038.19
成立至今93.15129.10190.42
投资目标
    本基金属于债券型基金,投资目标是在债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投资基准的收益
投资理念
    本基金采取基于宏观经济趋势判断的主动式管理理念。根据对宏观经济未来趋势变动及其引致的财政货币政策变化之判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并据此合理安排组合的配置结构。在控制风险的前提下,获取稳定收益,增强流动性。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,预期收益高于货币市场基金,风险低于混合型基金。
投资范围
     本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。 本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。上述资产的投资比例不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    郑迎迎女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于农银汇理基金、富国基金,历任行业研究员、信用研究员、基金经理;2012年10月至2015年1月,任富国7天理财宝基金经理;2013年1月至2015年4月,任富国强回报基金经理;2014年3月至2016年10月,任富国可转换债券基金经理;2015年4月至2017年3月,任富国新天锋、富国收益增强基金经理;2015年8月至2016年9月,任富国新动力基金经理;2016年1月至2017年3月,任富国稳健增强基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年9月至2018年12月,任南方荣毅基金经理;2017年8月至2019年1月,任南方通利基金经理;2017年8月至今,任南方高元、南方荣光基金经理;2017年10月至今,任南方多利基金经理;2017年12月至今,任南方荣冠基金经理;2018年2月至今,任南方卓元基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方荣发、南方交元、南方畅利、南方昌元转债基金经理;2019年2月至今,任南方华元基金经理;2019年5月至今,任南方恒庆一年基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计263,234.34100.000
债券249,384.8694.739
其他投资6,994.432.657
股票4,311.501.638
货币资金2,543.540.966
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    平安银行4,311.50276.562.14% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开1010,197.005.06%
    19国开059,825.004.88%
    17南铝债9,151.204.54%
    19国开018,000.803.97%
    16复药017,178.103.56%
    17宝武EB4,149.822.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债112,219.1955.71%
    可转换债券37,553.6918.64%
    金融债32,022.0015.90%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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