您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
南方广利回报债券A/B(202105)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 南方广利回报债券A/B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.382  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.51%  
  最新评级   
  成立日期 2010-11-03  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 18758.4721  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.22-0.82-0.39
最近一月4.303.765.54
最近三月8.140.157.24
最近六月5.98-3.150.02
最近一年9.947.4717.51
年初至今13.1920.5536.49
成立至今58.85-0.81-26.22
投资目标
    本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值。
投资理念
    根据对宏观经济及政策、利率周期的变动趋势研究、债券市场的供需分析、企业(公司)债券的信用评估,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,在债券投资中重点投资信用债券,在控制好信用风险前提下积极管理信用并保证基金的流动性。以“稳健投资、不盲目扩大风险”为原则,把握股票投资中新股申购和增发这一类相对确定的收益和股票市场总体的趋势性收益,为组合带来较为稳定的增量收益。通过重点投资债券资产,合理配置股票资产,追求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券、股票以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(包括分离交易的可转换债券)、债券回购、银行存款等。其中,对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%;对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的50%。本基金信用类固定收益金融工具包含金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(包括分离交易的可转换债券),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月至2015年8月,任南方永利基金经理助理;2015年12月至2017年2月,任南方弘利基金经理;2015年12月至2017年5月,任南方安心基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方荣发基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方卓元基金经理;2015年8月至今,任南方永利基金经理;2016年6月至今,任南方广利基金经理;2016年7月至今,任南方甑智混合基金经理;2017年5月至今,任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理;2017年6月至今,任南方高元基金经理;2017年8月至今,任南方祥元基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年3月至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月至今,任南方多元基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计52,302.52100.000
债券45,095.2186.220
股票5,777.6811.047
其他投资872.021.667
货币资金557.621.066
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中兴通讯849.8726.132.24% 
    长春高新645.581.911.7% 
    兆易创新624.247.201.65% 
    景嘉微574.9314.571.52% 
    沪电股份505.1537.091.33% 
    世嘉科技440.8811.001.16% 
    歌尔股份405.5645.621.07% 
    闻泰科技368.0811.080.97% 
    药石科技346.245.560.91% 
    佳发教育223.169.410.59% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开012,099.165.54%
    15绿地022,048.005.4%
    18天士力医MTN0012,043.205.39%
    17乐普MTN0012,020.205.33%
    16天富012,001.805.28%
    国君转债758.262%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债15,378.8940.57%
    可转换债券6,685.1617.63%
    金融债2,099.165.54%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-08-23]  南方广利回报债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
[2019-07-16]  南方广利回报债券型证券投资基金2019年第2季度报告
[2019-06-28]  南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货有限公司暂停部分业务的公告
[2019-06-28]  南方基金管理股份有限公司关于北京加和基金销售有限公司暂停部分业务的公
[2019-06-28]  南方基金管理股份有限公司关于中国国际期货有限公司暂停部分业务的公告
[2019-06-27]  南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定投申购费率优惠标准的公告
[2019-06-25]  南方基金管理股份有限公司关于深圳宜投基金销售有限公司暂停部分业务的公
[2019-06-25]  南方基金管理股份有限公司关于浙江金观诚基金销售有限公司暂停部分业务的...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行