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南方中证100指数A(202211)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 南方中证100指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.176  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.53%  
  最新评级   
  成立日期 2008-11-12  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 16941.3495  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.40%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.521.393.09
最近一月-2.52-1.76-0.17
最近三月-0.76-2.920.56
最近六月12.022.9815.07
最近一年25.8011.7527.73
年初至今32.3116.7736.45
成立至今80.6756.6761.51
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。
投资理念
    我国国民经济增长将保持长期稳定的发展,这就为指数化操作优势的发挥和指数投资长期稳定收益的获取奠定了良好的宏观经济基础。本基金跟踪市场代表性强的中证100指数,就是跟踪中国经济长期稳定的发展,从而为投资者提供一个通过投资中证100指数分享中国经济中长期增长的有效投资工具。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%。  此外,本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。
基金经理
    龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月至今,任南方中证100、互联基金、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计28,419.79100.000
股票25,601.5490.083
债券1,383.004.866
货币资金1,357.984.778
其他投资77.270.272
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安2,789.6332.059.84% 
    贵州茅台1,703.841.486.01% 
    招商银行1,060.2230.513.74% 
    格力电器815.9514.242.88% 
    兴业银行754.1443.022.66% 
    五粮液745.055.742.63% 
    恒瑞医药738.669.162.61% 
    美的集团733.8014.362.59% 
    中信证券523.5623.291.85% 
    伊利股份514.5018.041.81% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债01999.903.53%
    国开1704383.101.35%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债999.903.53%
    金融债383.101.35%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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