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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 5,817.35 | 100.000 | | 股票 | 2,514.62 | 43.226 | | 债券 | 2,170.35 | 37.308 | | 其他投资 | 879.80 | 15.124 | | 货币资金 | 252.57 | 4.342 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 437.05 | 17.63 | 7.58% | | 格力电器 | 406.45 | 7.39 | 7.05% | | 三一重工 | 112.75 | 8.62 | 1.96% | | 中国平安 | 102.09 | 1.15 | 1.77% | | 华正新材 | 87.95 | 3.10 | 1.53% | | 中信证券 | 81.91 | 3.44 | 1.42% | | 招商银行 | 76.28 | 2.12 | 1.32% | | 中国银河 | 59.90 | 4.89 | 1.04% | | 贵州茅台 | 59.04 | 0.06 | 1.02% | | 工商银行 | 37.93 | 6.44 | 0.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国君G3 | 406.92 | 7.06% | | 18银河G1 | 308.19 | 5.34% | | 农发1801 | 260.26 | 4.51% | | 18招商G5 | 203.48 | 3.53% | | 18长电01 | 202.56 | 3.51% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,178.85 | 20.44% | | 企业债 | 924.53 | 16.03% | | 可转换债券 | 66.97 | 1.16% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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