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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 35,090.08 | 100.000 | | 债券 | 22,906.06 | 65.278 | | 股票 | 10,670.38 | 30.409 | | 货币资金 | 631.75 | 1.800 | | 其他投资 | 371.90 | 1.060 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 上汽集团 | 817.45 | 34.38 | 2.34% | | 中国石化 | 730.16 | 145.45 | 2.09% | | 中炬高新 | 641.97 | 15.13 | 1.84% | | 交通银行 | 634.98 | 116.51 | 1.82% | | 中国神华 | 545.18 | 29.03 | 1.56% | | 川投能源 | 366.67 | 36.74 | 1.05% | | 大秦铁路 | 333.66 | 43.96 | 0.95% | | 华能国际 | 332.92 | 57.40 | 0.95% | | 华域汽车 | 308.79 | 13.14 | 0.88% | | 金地集团 | 306.42 | 26.53 | 0.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18疏浚01 | 3,061.20 | 8.76% | | 18邮政债 | 3,045.90 | 8.71% | | 19东吴债 | 3,000.90 | 8.58% | | 19蓉兴债01 | 2,981.10 | 8.53% | | 18电投04 | 2,038.20 | 5.83% | | 招路转债 | 3.75 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 17,046.31 | 48.76% | | 金融债 | 5,850.19 | 16.73% | | 可转换债券 | 9.55 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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