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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 34,972.10 | 100.000 | | 债券 | 22,105.76 | 63.210 | | 股票 | 11,194.76 | 32.011 | | 货币资金 | 1,289.24 | 3.686 | | 其他投资 | 382.34 | 1.093 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国铁建 | 761.33 | 77.45 | 2.19% | | 上汽集团 | 704.70 | 34.38 | 2.02% | | 内蒙华电 | 685.16 | 265.56 | 1.97% | | 交通银行 | 601.19 | 116.51 | 1.73% | | 中国神华 | 570.35 | 35.12 | 1.64% | | 旗滨集团 | 518.94 | 107.44 | 1.49% | | 万科A | 513.51 | 20.02 | 1.47% | | 京沪高铁 | 509.47 | 90.65 | 1.46% | | 蓝思科技 | 471.16 | 32.36 | 1.35% | | 华电国际 | 434.63 | 125.98 | 1.25% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18疏浚01 | 3,066.60 | 8.8% | | 18邮政债 | 3,064.50 | 8.8% | | 19东吴债 | 3,037.50 | 8.72% | | 19蓉兴债01 | 2,049.80 | 5.88% | | 18电投04 | 2,045.80 | 5.87% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 16,226.62 | 46.58% | | 金融债 | 5,860.58 | 16.82% | | 可转换债券 | 18.56 | 0.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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