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宝盈增强收益债券A/B(213007)    资料更新日期(20200123)  
  基金简称 宝盈增强收益债券A/B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.213  
  净值报告日 20200123  
  涨/跌 -1.12%  
  最新评级   
  成立日期 2008-05-15  
  基金管理人 宝盈基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 2186.5758  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.70-3.22-2.49
最近一月0.08-0.954.38
最近三月-0.060.7310.57
最近六月3.731.0914.26
最近一年3.3014.4140.64
年初至今-0.65-2.412.41
成立至今97.98-18.17-20.35
投资目标
    基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期, 本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
风险收益特征
    本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具和股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    高宇先生:厦门大学投资学硕士。2008年6月至2009年8月任职于第一创业证券资产管理部,担任研究员;2009年8月至2010年10月任职于国信证券经济研究所,担任固定收益分析师,获首届金牛分析师第五名(团队);2010年10月至2016年6月任职于博时基金,先后担任固定收益总部研究员、基金经理助理、基金经理,并负责信用团队;2016年7月至2017年8月任职于天风证券,担任机构业务总部总经理助理。2017年8月,高宇先生加入宝盈基金管理有限公司固定收益二部,现任固定收益二部副总经理,宝盈货币市场证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计4,724.44100.000
债券3,702.5278.370
股票755.1815.985
货币资金151.823.213
其他投资114.922.432
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    新城控股135.523.503.34% 
    中国软件114.701.602.82% 
    健帆生物107.761.502.65% 
    招商银行90.192.402.22% 
    贵州茅台82.810.072.04% 
    华泰证券81.244.002% 
    招商积余81.164.002% 
    完美世界61.801.401.52% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19农发023,002.1073.93%
    19国债01700.4217.25%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债3,002.1073.93%
    国债700.4217.25%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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