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宝盈中证100指数增强A(213010)    资料更新日期(20191212)  
  基金简称 宝盈中证100指数增强A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.651  
  净值报告日 20191212  
  涨/跌 -0.24%  
  最新评级   
  成立日期 2010-02-08  
  基金管理人 宝盈基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 16315.7682  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.551.911.28
最近一月-0.242.643.70
最近三月-0.72-2.100.86
最近六月12.392.9713.56
最近一年33.0414.4231.13
年初至今39.6819.0038.19
成立至今65.101.11-16.26
投资目标
    在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。
风险收益特征
    本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80%,预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    蔡丹女士:CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月,蔡丹女士加入宝盈基金管理有限公司。现任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。
    刘李杰先生:中国国籍,美国约翰霍普金斯大学电子与计算机工程博士、华中科技大学通信与信息系统硕士、加拿大多伦多大学数理金融硕士。2008年1月至2008年7月在美国Bayview金融公司担任量化分析师;2009年1月至2011年3月在加拿大帝国商业银行担任高级量化分析师;2011年3月至2012年6月担任加拿大退休金计划投资委员会高级投资分析师、投资经理;2012年6月至2013年8月担任齐鲁证券股份有限公司执行董事;2013年9月至2017年8月担任长城证券股份有限公司资产管理部董事总经理。2017年8月,加入宝盈基金管理有限公司量化投资部,现担任量化投资部总经理,宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计28,514.65100.000
股票25,959.2791.038
货币资金1,659.415.820
债券780.042.736
其他投资115.920.407
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安2,802.9132.2010.21% 
    贵州茅台1,702.001.486.2% 
    招商银行1,061.9630.563.87% 
    格力电器810.2214.142.95% 
    五粮液764.525.892.78% 
    兴业银行755.1943.082.75% 
    美的集团741.2114.512.7% 
    恒瑞医药730.759.062.66% 
    中信证券585.6026.052.13% 
    伊利股份521.3518.281.9% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债01579.942.11%
    19国债05200.100.73%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债780.042.84%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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