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招商安泰偏股混合(217001)    资料更新日期(20191205)  
  基金简称 招商安泰偏股混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.3982  
  净值报告日 20191205  
  涨/跌 1.17%  
  最新评级   
  成立日期 2003-04-28  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 118808.8963  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X500.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.301.393.09
最近一月-0.30-1.76-0.17
最近三月1.22-2.920.56
最近六月15.862.9815.07
最近一年29.2911.7527.73
年初至今35.0316.7736.45
成立至今589.6889.43199.97
投资目标
    追求长期资本增值。
投资理念
    债券投资遵照合理价值的原则进行。股票投资,通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析,发现价值暂时被市场低估,具有良好长期成长前景的股票。
风险收益特征
    下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰混合 低 不稳定 高 高
投资范围
    本系列基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。 招商安泰偏股混合以股票投资为主,债券投资为辅,主要投资于流动性好的A股,国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。
基金经理
    徐张红先生:硕士研究生。2012年6月硕士毕业后加入国信证券股份有限公司,任研究部分析师,2013年5月加入华创证券有限责任公司,任研究部分析师,2014年6月加入招商证券股份有限公司,历任研究发展中心有色行业分析师、有色行业研究组负责人,2017年1月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员。2017年6月16日起任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    潘明曦先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日起担任招商安泰混合型证券投资基金基金经理,2016年11月4日起担任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月29日起担任招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理,2019年6月14日起担任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计46,149.55100.000
股票31,709.4168.710
债券9,724.0321.071
货币资金4,369.479.468
其他投资346.640.751
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台2,037.231.774.44% 
    恒瑞医药1,787.0622.153.89% 
    隆基股份1,706.7965.073.72% 
    五粮液1,535.5311.833.35% 
    光线传媒1,501.91160.463.27% 
    中国国旅1,400.7715.053.05% 
    浪潮信息1,399.1154.443.05% 
    通威股份1,329.80104.382.9% 
    迈瑞医疗1,268.556.882.76% 
    长春高新1,174.642.982.56% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18附息国债243,150.606.87%
    19国债012,532.855.52%
    19附息国债062,025.204.41%
    21国债⑺1,693.143.69%
    通威转债222.640.49%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债9,494.0920.69%
    可转换债券229.940.50%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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