您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
招商安泰平衡混合(217002)    资料更新日期(20190618)  
  基金简称 招商安泰平衡混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.0244  
  净值报告日 20190618  
  涨/跌 0.23%  
  最新评级   
  成立日期 2003-04-28  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 4068.4854  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X500.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.690.28-0.07
最近一月0.971.300.31
最近三月2.43-6.89-10.88
最近六月14.7114.8619.99
最近一年5.730.01-6.44
年初至今17.3315.8921.61
成立至今285.2688.01167.34
投资目标
    追求当期收益与长期资本增值相平衡。
投资理念
    债券投资遵照合理价值的原则进行。股票投资,通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析,发现价值暂时被市场低估,具有良好长期成长前景的股票。 1、宏观与微观相结合:进行投资时考虑宏观因素,加强股票分析。 2、定性和定量相结合:定量的股票筛选和定性的基本面分析相结合。 3、成长和价值相结合:投资于具有合理价值和良好成长性的股票。
风险收益特征
    下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰平衡混合 适中 适中 适中 适中
投资范围
    本系列基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。 招商安泰平衡混合的债券和股票的比重保持平衡,主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的A股市场发行的股票以及中国证监会批准的其它投资品种。
基金经理
    李崟先生:中国国籍,硕士研究生。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任招商安泰平衡型证券投资基金基金经理(管理时间2016年2月3日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月11日至今)及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月28日至今)。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计4,490.24100.000
债券2,405.2153.565
股票1,924.0642.850
货币资金129.502.884
其他投资31.460.701
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安287.853.737% 
    美的集团208.084.275.06% 
    建设银行170.3424.514.14% 
    万华化学147.523.243.59% 
    贵州茅台136.640.163.32% 
    宁波银行133.266.273.24% 
    海天味业96.691.122.35% 
    云南白药65.840.771.6% 
    东方雨虹46.142.191.12% 
    海澜之家41.234.221% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    21国债⑺432.2210.51%
    15保利01239.865.83%
    16中油03230.245.6%
    16宏桥05195.914.76%
    12玻纤债195.554.75%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债1,416.4634.43%
    国债704.7017.13%
    金融债263.156.40%
    可转换债券20.900.51%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-06-10]  关于招商基金旗下部分基金增加汇林保大为代销机构并参与其费率优惠活动的...
[2019-06-10]  招商安泰系列开放式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
[2019-06-03]  招商基金旗下部分基金增加华瑞保险等机构为代销机构及开通定投和转换业务...
[2019-05-24]  招商基金管理有限公司旗下部分基金增加扬州国信嘉利基金销售有限公司为代...
[2019-05-20]  招商基金旗下部分基金增加阳光人寿为代销机构及开通定投和转换业务并参与...
[2019-05-07]  招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
[2019-04-18]  招商安泰平衡型证券投资基金2019年第1季度报告
[2019-04-12]  招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行