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招商安本增利债券(217008)    资料更新日期(20191212)  
  基金简称 招商安本增利债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.3854  
  净值报告日 20191212  
  涨/跌 0.21%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-11  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 14299.7133  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.380.13-0.43
最近一月2.380.841.95
最近三月1.82-3.81-0.84
最近六月6.011.1711.65
最近一年10.8612.4128.92
年初至今12.2216.9135.86
成立至今131.7167.05127.54
投资目标
    在严格控制投资风险、维护本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。
投资理念
    遵照合理价值原则下的主动投资管理。
风险收益特征
    本基金为流动性好、低风险、稳健收益类产品,可以满足追求本金安全基础上持续稳健收益的个人和机构投资者的投资需求。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    滕越女士:中国国籍,硕士研究生。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年8月29日至今)、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年8月29日至今)、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年8月29日至今)及招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月12日至今)。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计20,712.71100.000
债券17,818.8286.028
股票2,167.3810.464
货币资金448.202.164
其他投资278.311.344
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    完美世界406.0814.662.1% 
    三环集团387.5519.382% 
    视觉中国321.8415.731.66% 
    拓普集团255.0921.581.32% 
    安迪苏251.6624.321.3% 
    中国巨石236.7829.161.22% 
    东方国信195.6615.251.01% 
    晶盛机电112.727.570.58% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17南水041,034.405.35%
    18中交房产MTN0011,026.305.31%
    17豫高管MTN0011,012.605.24%
    17进出071,009.505.22%
    16苏沙钢MTN0011,007.105.21%
    九州转债530.482.74%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债4,560.3223.59%
    可转换债券1,159.066.00%
    金融债1,009.505.22%
    国债8.540.04%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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