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招商大盘蓝筹混合(217010)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 招商大盘蓝筹混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.703  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 -0.29%  
  最新评级   
  成立日期 2008-06-19  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 26857.0128  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.10-1.75-1.99
最近一月5.782.793.85
最近三月18.35-0.795.52
最近六月16.01-4.06-1.58
最近一年36.466.4615.62
年初至今48.8619.4234.30
成立至今171.108.346.13
投资目标
    发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资理念
    精选盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大型上市公司股票进行投资,分享公司持续增长所带来的盈利,实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益均低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。
投资范围
    本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是基金管理人认为盈利持续稳定增长,同时价值被市场低估的大型上市公司股票。投资于上述上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    郭锐先生:中国国籍,硕士研究生。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年6月29日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月2日至今)及招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月24日)。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计41,514.12100.000
股票35,483.9285.474
债券2,305.165.553
货币资金1,675.064.035
其他投资49.970.120
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    健帆生物3,767.8160.439.11% 
    东方雨虹2,543.83112.266.15% 
    五粮液2,474.5920.985.99% 
    泰格医药1,692.3521.954.09% 
    中信证券1,548.6065.043.75% 
    顺鑫农业1,516.0832.503.67% 
    万科A1,503.2454.053.64% 
    隆基股份1,432.7562.003.47% 
    新和成1,359.3770.473.29% 
    科大讯飞1,241.6837.363% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债012,293.565.55%
    环境转债11.600.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债2,293.565.55%
    可转换债券11.600.03%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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