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招商安达灵活配置混合(217020)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 招商安达灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.4688  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 0.02%  
  最新评级   
  成立日期 2011-09-01  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 11683.6915  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.71-0.02-0.02
最近一月6.184.605.93
最近三月24.510.967.64
最近六月20.88-2.360.39
最近一年42.578.3417.94
年初至今52.1021.5336.99
成立至今90.6318.58-12.64
投资目标
    通过灵活动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,致力于在多种市场环境下为投资者创造超额收益。
投资理念
    动态的资产配置能够有效地回避证券市场的系统风险,深入挖掘个股可以提高组合的盈利能力。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,属于基金中的中高风险品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    王奇玮先生:中国籍,硕士研究生。2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计15,399.10100.000
股票11,671.1375.791
债券3,058.4019.861
货币资金389.842.532
其他投资279.721.816
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液1,408.3211.949.67% 
    贵州茅台944.640.966.49% 
    隆基股份813.9635.225.59% 
    长春高新796.532.365.47% 
    格力电器774.4014.085.32% 
    益丰药房734.9010.505.05% 
    中国国旅667.537.534.58% 
    牧原股份644.4910.964.43% 
    中国平安636.227.184.37% 
    欧派家居601.605.594.13% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    12晋汽运债1,012.006.95%
    19国债01765.695.26%
    通威转债300.522.06%
    14黑重建债02272.001.87%
    参林转债258.931.78%
    顾家转债145.881%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债1,284.228.82%
    可转换债券958.236.58%
    国债815.955.60%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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