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招商信用增强债券A(217023)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 招商信用增强债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.042  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.19%  
  最新评级   
  成立日期 2012-07-20  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 12032.3294  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.771.393.09
最近一月1.17-1.76-0.17
最近三月0.87-2.920.56
最近六月3.172.9815.07
最近一年5.8911.7527.73
年初至今7.4216.7736.45
成立至今50.2534.295.84
投资目标
    通过合理安排固定收益品种的组合期限结构,运用积极主动的管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造资产的长期稳定增值。
投资理念
    以价值分析为基础,通过积极主动的管理,充分挖掘信用债市场投资机会, 可以创造超额收益。
风险收益特征
    本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    招商信用增强债券型证券投资基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
基金经理
    滕越女士:中国国籍,硕士研究生。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年8月29日至今)、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年8月29日至今)、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年8月29日至今)及招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月12日至今)。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计14,050.25100.000
债券12,615.9989.792
其他投资655.054.662
股票430.743.066
货币资金348.472.480
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    周大生133.016.411.07% 
    视觉中国124.406.081% 
    安迪苏62.106.000.5% 
    科沃斯62.042.820.5% 
    三环集团49.202.460.39% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17东吴债1,027.408.25%
    15万达011,026.908.24%
    15五矿股MTN0041,018.808.18%
    17豫高管MTN0011,012.608.13%
    16苏沙钢MTN0011,007.108.08%
    模塑转债24.330.2%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债6,881.1155.23%
    金融债1,027.408.25%
    国债642.645.16%
    可转换债券26.340.21%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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