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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 53,029.14 | 100.000 | | 债券 | 42,562.33 | 80.262 | | 股票 | 9,348.40 | 17.629 | | 其他投资 | 592.42 | 1.117 | | 货币资金 | 525.98 | 0.992 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兴业银行 | 575.78 | 36.19 | 1.21% | | 华夏幸福 | 568.83 | 27.23 | 1.2% | | 中国国航 | 543.59 | 83.50 | 1.15% | | 四川路桥 | 531.95 | 138.17 | 1.12% | | 中国建筑 | 510.14 | 96.80 | 1.08% | | 华侨城A | 488.47 | 76.44 | 1.03% | | 华电国际 | 472.46 | 136.95 | 1% | | 南京银行 | 448.56 | 61.87 | 0.95% | | 农业银行 | 436.83 | 129.62 | 0.92% | | 天虹股份 | 292.93 | 32.95 | 0.62% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18兖矿MTN013 | 3,121.20 | 6.58% | | 20国开04 | 3,072.30 | 6.48% | | 19华菱01 | 2,055.00 | 4.33% | | 20晋焦煤MTN001 | 2,008.20 | 4.23% | | 20苏沙钢SCP001 | 2,005.80 | 4.23% | | 17山高EB | 1,803.49 | 3.8% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 15,282.21 | 32.21% | | 金融债 | 7,699.24 | 16.23% | | 企业债 | 3,073.80 | 6.48% | | 国债 | 1,268.58 | 2.67% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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