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招商安盈债券(217024)    资料更新日期(20190912)  
  基金简称 招商安盈债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.1604  
  净值报告日 20190912  
  涨/跌 0.13%  
  最新评级   
  成立日期 2012-08-20  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 16114.8101  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.591.050.98
最近一月2.287.359.48
最近三月3.975.1812.60
最近六月3.420.313.87
最近一年10.7313.0422.26
年初至今10.0021.5537.02
成立至今57.0343.8912.23
投资目标
    在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。
投资理念
    在严谨的研究分析与严格控制投资风险的基础上,遵循价值投资的理念,追求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
基金经理
    尹晓红女士:硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月8日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月30日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至今)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)及招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至今)、招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年5月14日至今)。
    姚爽先生:中国国籍, 研究生、硕士。2011年7月加入国泰基金管理有限公司研究部,任宏观策略研究员;2013年12月加入北京弘毅远方投资顾问有限公司,任分析师、投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员、招商睿乾混合型证券投资基金及招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,现任招商安盈债券型证券投资基金及招商安庆债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计23,515.46100.000
债券19,827.4884.317
股票2,387.3610.152
货币资金1,108.894.716
其他投资191.740.815
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    华侨城A184.2026.501.02% 
    华电国际182.9848.541.01% 
    四川路桥167.9546.140.93% 
    粤高速A166.2222.020.92% 
    中青旅155.4312.250.86% 
    宏发股份140.355.780.78% 
    三七互娱117.618.680.65% 
    杰克股份116.815.700.65% 
    农业银行113.0531.400.62% 
    顺络电子111.286.330.61% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15国盛EB1,098.516.07%
    17山高EB1,096.196.05%
    17浙报EB1,092.876.04%
    16皖新EB1,092.026.03%
    16凤凰EB1,065.555.88%
    18中油EB971.955.37%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券10,713.6859.17%
    金融债3,071.8016.96%
    企业债1,005.005.55%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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