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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 20,919.17 | 100.000 | | 债券 | 17,296.42 | 82.682 | | 股票 | 1,742.26 | 8.329 | | 货币资金 | 621.57 | 2.971 | | 其他投资 | 258.91 | 1.238 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华侨城A | 170.35 | 22.12 | 0.84% | | 农业银行 | 168.87 | 45.27 | 0.84% | | 中国平安 | 118.73 | 1.54 | 0.59% | | 粤高速A | 110.46 | 12.17 | 0.55% | | 华电国际 | 102.66 | 23.55 | 0.51% | | 南京银行 | 100.40 | 12.69 | 0.5% | | 四川路桥 | 100.19 | 26.02 | 0.5% | | 中青旅 | 87.86 | 5.22 | 0.44% | | 养元饮品 | 79.21 | 1.37 | 0.39% | | 中国中车 | 71.62 | 7.87 | 0.35% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16凤凰EB | 1,068.87 | 5.3% | | 15国盛EB | 1,045.90 | 5.18% | | 17山高EB | 1,045.64 | 5.18% | | 16皖新EB | 1,031.14 | 5.11% | | 16以岭EB | 1,025.54 | 5.08% | | 17浙报EB | 1,021.22 | 5.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 9,230.82 | 45.75% | | 金融债 | 2,019.20 | 10.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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