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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 23,515.46 | 100.000 | | 债券 | 19,827.48 | 84.317 | | 股票 | 2,387.36 | 10.152 | | 货币资金 | 1,108.89 | 4.716 | | 其他投资 | 191.74 | 0.815 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华侨城A | 184.20 | 26.50 | 1.02% | | 华电国际 | 182.98 | 48.54 | 1.01% | | 四川路桥 | 167.95 | 46.14 | 0.93% | | 粤高速A | 166.22 | 22.02 | 0.92% | | 中青旅 | 155.43 | 12.25 | 0.86% | | 宏发股份 | 140.35 | 5.78 | 0.78% | | 三七互娱 | 117.61 | 8.68 | 0.65% | | 杰克股份 | 116.81 | 5.70 | 0.65% | | 农业银行 | 113.05 | 31.40 | 0.62% | | 顺络电子 | 111.28 | 6.33 | 0.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15国盛EB | 1,098.51 | 6.07% | | 17山高EB | 1,096.19 | 6.05% | | 17浙报EB | 1,092.87 | 6.04% | | 16皖新EB | 1,092.02 | 6.03% | | 16凤凰EB | 1,065.55 | 5.88% | | 18中油EB | 971.95 | 5.37% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 10,713.68 | 59.17% | | 金融债 | 3,071.80 | 16.96% | | 企业债 | 1,005.00 | 5.55% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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