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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 21,618.71 | 100.000 | | 债券 | 18,417.58 | 85.193 | | 股票 | 2,439.39 | 11.284 | | 货币资金 | 538.28 | 2.490 | | 其他投资 | 223.46 | 1.034 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 农业银行 | 195.98 | 56.64 | 1.11% | | 华电国际 | 187.94 | 52.50 | 1.07% | | 华侨城A | 161.15 | 22.92 | 0.91% | | 粤高速A | 145.64 | 18.87 | 0.83% | | 天虹股份 | 140.65 | 11.74 | 0.8% | | 四川路桥 | 129.42 | 40.07 | 0.73% | | 南京银行 | 125.94 | 14.66 | 0.71% | | 杰克股份 | 120.46 | 5.93 | 0.68% | | 宏发股份 | 110.67 | 4.38 | 0.63% | | 金地集团 | 100.95 | 8.74 | 0.57% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发06 | 1,061.30 | 6.02% | | 18中油EB | 1,034.16 | 5.87% | | 17浙报EB | 1,023.83 | 5.81% | | 18贵州高速MTN002 | 1,022.50 | 5.8% | | 19兖矿MTN002 | 1,022.50 | 5.8% | | 16皖新EB | 1,020.73 | 5.79% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 10,380.23 | 58.91% | | 金融债 | 1,061.30 | 6.02% | | 企业债 | 1,010.30 | 5.73% | | 国债 | 900.45 | 5.11% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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