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泰达宏利逆向策略混合(229002)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 泰达宏利逆向策略混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.62  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.50%  
  最新评级   
  成立日期 2012-05-23  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 24292.4898  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2501.20%  
  250<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.211.393.09
最近一月-0.67-1.76-0.17
最近三月-0.06-2.920.56
最近六月16.132.9815.07
最近一年23.5711.7527.73
年初至今30.3316.7736.45
成立至今141.9323.22-2.61
投资目标
    本基金通过运用逆向投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,努力为投资者谋求资产的长期稳定增值。
投资理念
    现代行为金融理论认为投资者情绪会导致股价大幅偏离其内在价值,而成功地利用其他投资者的错误定价能够获得相当丰厚的回报。本基金以估值和反转策略等量化指标逆向精选个股,重点投资于价值被低估的优质个股,回避由于市场热点而价格涨幅过高的个股,同时把握股票市场中事件冲击型投资机会获取长期稳定的超额收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘欣先生:理学硕士,泰达宏利基金投资副总监、基金经理;2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,金融工程部总经理,现担任泰达宏利基金管理有限公司投资副总监;2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2016年11月23日至今担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计38,757.34100.000
股票35,452.3591.473
债券1,977.815.103
货币资金1,070.062.761
其他投资257.130.663
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    恒瑞医药2,348.6529.116.09% 
    华宇软件1,817.4383.564.71% 
    科大讯飞1,784.7156.024.62% 
    贵州茅台1,782.501.554.62% 
    中航光电1,715.6341.664.45% 
    华测检测1,466.44116.203.8% 
    美的集团1,345.4626.333.49% 
    聚光科技1,234.7372.553.2% 
    格力电器1,185.1620.683.07% 
    东方国信1,149.7389.612.98% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17041,175.793.05%
    19国债01802.022.08%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,175.793.05%
    国债802.022.08%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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