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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 325,444.74 | 100.000 | | 股票 | 300,068.81 | 92.203 | | 债券 | 15,000.00 | 4.609 | | 货币资金 | 9,907.11 | 3.044 | | 其他投资 | 468.81 | 0.144 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 26,450.00 | 23.00 | 8.15% | | 格力电器 | 22,920.00 | 400.00 | 7.07% | | 五粮液 | 19,470.00 | 150.00 | 6% | | 北新建材 | 17,999.93 | 1,000.00 | 5.55% | | 中国平安 | 17,408.00 | 200.00 | 5.37% | | 华帝股份 | 15,760.06 | 1,600.01 | 4.86% | | 索菲亚 | 15,408.14 | 900.01 | 4.75% | | 迈瑞医疗 | 14,756.80 | 80.00 | 4.55% | | 万孚生物 | 14,640.08 | 300.00 | 4.51% | | 长江电力 | 14,584.00 | 800.00 | 4.5% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 10,001.00 | 3.08% | | 19进出04 | 4,999.00 | 1.54% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 15,000.00 | 4.62% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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