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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 389,195.25 | 100.000 | | 股票 | 360,512.76 | 92.630 | | 债券 | 20,022.50 | 5.145 | | 货币资金 | 6,288.49 | 1.616 | | 其他投资 | 2,371.50 | 0.609 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 37,575.56 | 44.00 | 9.68% | | 迈瑞医疗 | 24,174.17 | 180.00 | 6.23% | | 格力电器 | 23,605.00 | 500.00 | 6.08% | | 中国平安 | 23,130.00 | 300.00 | 5.96% | | 索菲亚 | 23,085.21 | 900.01 | 5.95% | | 华帝股份 | 22,448.08 | 1,600.01 | 5.78% | | 北新建材 | 20,149.93 | 1,000.00 | 5.19% | | 海螺水泥 | 19,090.15 | 500.00 | 4.92% | | 招商蛇口 | 18,431.77 | 799.99 | 4.75% | | 长江电力 | 16,870.12 | 1,000.01 | 4.35% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发07 | 9,015.30 | 2.32% | | 12国开21 | 6,007.20 | 1.55% | | 19国开01 | 5,000.00 | 1.29% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 20,022.50 | 5.16% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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