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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 324,972.66 | 100.000 | | 股票 | 271,763.88 | 83.627 | | 货币资金 | 38,735.47 | 11.920 | | 债券 | 14,079.60 | 4.333 | | 其他投资 | 393.71 | 0.121 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 22,220.00 | 20.00 | 6.9% | | 格力电器 | 20,879.80 | 400.00 | 6.49% | | 五粮液 | 19,583.03 | 169.99 | 6.08% | | 顺丰控股 | 16,534.03 | 350.00 | 5.14% | | 华帝股份 | 14,443.00 | 1,300.00 | 4.49% | | 一心堂 | 12,930.12 | 500.00 | 4.02% | | 中兴通讯 | 11,984.00 | 280.00 | 3.72% | | 北新建材 | 11,800.00 | 500.00 | 3.67% | | 索菲亚 | 11,687.00 | 650.00 | 3.63% | | 万孚生物 | 11,628.00 | 150.00 | 3.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开11 | 5,026.50 | 1.56% | | 19进出04 | 5,007.50 | 1.56% | | 17国开09 | 4,045.60 | 1.26% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 14,079.60 | 4.37% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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