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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 386,424.09 | 100.000 | | 股票 | 338,408.31 | 87.574 | | 货币资金 | 18,410.14 | 4.764 | | 债券 | 9,996.00 | 2.587 | | 其他投资 | 209.05 | 0.054 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 34,440.00 | 35.00 | 8.93% | | 格力电器 | 27,500.00 | 500.00 | 7.13% | | 迈瑞医疗 | 26,112.00 | 160.00 | 6.77% | | 中国平安 | 22,152.50 | 250.00 | 5.75% | | 五粮液 | 21,231.88 | 180.01 | 5.51% | | 海螺水泥 | 20,750.16 | 500.00 | 5.38% | | 华帝股份 | 19,488.07 | 1,600.01 | 5.06% | | 北新建材 | 18,129.93 | 1,000.00 | 4.7% | | 长江电力 | 17,900.13 | 1,000.01 | 4.64% | | 索菲亚 | 16,704.15 | 900.01 | 4.33% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 9,996.00 | 2.59% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,996.00 | 2.59% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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