| 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金是平衡型基金,重视兼顾长期资本利得和当期收入,在正常情况下,债券资产占基金资产净值的比例为20%-75%,股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%。但由于我国股市系统性风险较大,且缺乏避险工具,因此,本基金管理人将保留在极端市场情况下债券投资最高比例为95%,股票投资最低比例为0%的权利。 |
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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 146,621.74 | 100.000 | | 股票 | 108,819.01 | 74.218 | | 债券 | 31,079.03 | 21.197 | | 货币资金 | 5,987.63 | 4.084 | | 其他投资 | 736.07 | 0.502 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 春秋航空 | 12,815.88 | 303.88 | 8.77% | | 吉祥航空 | 10,858.80 | 794.35 | 7.43% | | 家家悦 | 8,670.26 | 325.70 | 5.93% | | 海通证券 | 7,553.26 | 528.20 | 5.17% | | 中国国航 | 7,319.52 | 914.94 | 5.01% | | 华泰证券 | 6,948.34 | 363.98 | 4.75% | | 南方航空 | 6,606.93 | 996.52 | 4.52% | | 中信证券 | 6,566.63 | 292.11 | 4.49% | | 东方航空 | 6,545.09 | 1,263.53 | 4.48% | | 华夏航空 | 4,229.23 | 423.35 | 2.89% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 22,002.20 | 15.06% | | 国开1801 | 4,420.97 | 3.03% | | 19国开06 | 1,999.40 | 1.37% | | 国开1802 | 1,742.99 | 1.19% | | 国开1803 | 900.36 | 0.62% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 31,065.93 | 21.26% | | 可转换债券 | 13.10 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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